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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 124.00 | 57 248.00 | 16 876.00 | 74 124.00 |
AH Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 786.00 | 280 372.00 | 87 413.00 | 367 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 269.00 | 114 431.00 | 44 838.00 | 159 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 895.00 | 452 051.00 | 198 843.00 | 650 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 377.00 | | 30 377.00 | 30 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 623.00 | | 450 623.00 | 450 623.00 |
BZ Autres créances | 17 729.00 | | 17 729.00 | 17 729.00 |
CF Disponibilités | 100 851.00 | | 100 851.00 | 100 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 547.00 | | 609 547.00 | 609 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 442.00 | 452 051.00 | 808 390.00 | 1 260 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 232 279.00 | 193 097.00 | | 232 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 725.00 | 234 181.00 | | 251 725.00 |
DL TOTAL (I) | 512 004.00 | 460 279.00 | | 512 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 255.00 | 101 488.00 | | 74 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 107.00 | 30 395.00 | | 110 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 005.00 | 121 866.00 | | 95 005.00 |
EA Autres dettes | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 386.00 | 253 750.00 | | 296 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 390.00 | 714 029.00 | | 808 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
FG Production vendue services | 1 107 288.00 | | 1 107 288.00 | 1 107 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 068.00 | | 1 110 068.00 | 1 110 068.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 501.00 | |
GE Autres charges | | | 5 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 011.00 | 84 188.00 | | 91 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 155.00 | 1 069 721.00 | | 1 129 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 430.00 | 835 540.00 | | 877 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 725.00 | 234 181.00 | | 251 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 011.00 | | 85 920.00 | 600 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 036.00 | 650 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 036.00 | 527 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 375.00 | | 249.00 | 118 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 421.00 | | 81 671.00 | 480 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | 4 000.00 | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 359.00 | 53 501.00 | 34 809.00 | 433 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 941.00 | 9 307.00 | | 47 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 418.00 | 44 194.00 | 34 809.00 | 385 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 107.00 | 110 107.00 | | 110 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 450 623.00 | 450 623.00 | | 450 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 255.00 | 25 448.00 | 48 807.00 | 74 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 229.00 | | | 52 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 391.00 | | | 79 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 517.00 | 483 517.00 | | 483 517.00 |
VW T.V.A. | 58 410.00 | 58 410.00 | | 58 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 386.00 | 247 578.00 | 48 807.00 | 296 386.00 |