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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 875.00 | 47 941.00 | 25 934.00 | 73 875.00 |
AH Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 318.00 | 260 763.00 | 55 555.00 | 316 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 102.00 | 124 655.00 | 39 447.00 | 164 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 011.00 | 433 359.00 | 166 652.00 | 600 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 514.00 | | 29 514.00 | 29 514.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 462 966.00 | | 462 966.00 | 462 966.00 |
BZ Autres créances | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
CF Disponibilités | 42 747.00 | | 42 747.00 | 42 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 377.00 | | 547 377.00 | 547 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 389.00 | 433 359.00 | 714 029.00 | 1 147 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 193 097.00 | 163 072.00 | | 193 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 181.00 | 178 314.00 | | 234 181.00 |
DL TOTAL (I) | 460 279.00 | 374 387.00 | | 460 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 488.00 | 174 836.00 | | 101 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 395.00 | 30 692.00 | | 30 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 866.00 | 131 317.00 | | 121 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 750.00 | 336 846.00 | | 253 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 029.00 | 711 233.00 | | 714 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 750.00 | 249 870.00 | | 253 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 149.00 | | 9 623.00 | 591 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 761.00 | 600 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 761.00 | 118 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 766.00 | | 4 370.00 | 114 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 168.00 | | 5 253.00 | 475 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 850.00 | 58 509.00 | | 374 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 571.00 | 11 369.00 | | 36 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 278.00 | 47 139.00 | | 338 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 462 966.00 | 462 966.00 | | 462 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 488.00 | 101 488.00 | | 101 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 496.00 | | | 93 496.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 314.00 | 476 314.00 | | 476 314.00 |
VW T.V.A. | 49 679.00 | 49 679.00 | | 49 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 750.00 | 253 750.00 | | 253 750.00 |