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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 685.00 | 66 437.00 | 26 248.00 | 92 685.00 |
AH Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 300.00 | 307 977.00 | 107 322.00 | 415 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 994.00 | 46 258.00 | 56 736.00 | 102 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 042.00 | 420 673.00 | 251 368.00 | 672 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 375.00 | | 66 375.00 | 66 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 665.00 | | 263 665.00 | 263 665.00 |
BZ Autres créances | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
CF Disponibilités | 262 024.00 | | 262 024.00 | 262 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 904.00 | | 616 904.00 | 616 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 946.00 | 420 673.00 | 868 273.00 | 1 288 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 284 004.00 | 232 279.00 | | 284 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 610.00 | 251 725.00 | | 339 610.00 |
DL TOTAL (I) | 651 615.00 | 512 004.00 | | 651 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 635.00 | 74 255.00 | | 26 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 356.00 | 110 107.00 | | 61 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 826.00 | 95 005.00 | | 127 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
EA Autres dettes | | 17 017.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 658.00 | 296 386.00 | | 216 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 273.00 | 808 390.00 | | 868 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 658.00 | 247 578.00 | | 216 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
FG Production vendue services | 1 512 843.00 | | 1 512 843.00 | 1 512 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 905.00 | | 1 529 905.00 | 1 529 905.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 755.00 | |
GE Autres charges | | | 67 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 166.00 | 15 533.00 | | 5 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 303.00 | 15 533.00 | | 5 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 397.00 | 227.00 | | 2 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 479.00 | 227.00 | | 4 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 824.00 | 15 305.00 | | 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 506.00 | 91 011.00 | | 116 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 713.00 | 1 129 155.00 | | 1 549 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 102.00 | 877 430.00 | | 1 210 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 610.00 | 251 725.00 | | 339 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 895.00 | | 115 467.00 | 650 895.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 624.00 | | 19 185.00 | 118 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 055.00 | | 96 281.00 | 527 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 051.00 | 62 942.00 | 94 320.00 | 452 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 248.00 | 9 813.00 | 624.00 | 57 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 803.00 | 53 128.00 | 93 696.00 | 394 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 356.00 | 61 356.00 | | 61 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 263 665.00 | 263 665.00 | | 263 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 620.00 | | | 47 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 704.00 | 293 704.00 | | 293 704.00 |
VW T.V.A. | 62 394.00 | 62 394.00 | | 62 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 658.00 | 216 658.00 | | 216 658.00 |