| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 734 028.00 | | 734 028.00 | 734 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 349.00 | 160 484.00 | 526 865.00 | 687 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 627 458.00 | | 6 627 458.00 | 6 627 458.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 323 234.00 | 160 484.00 | 8 162 751.00 | 8 323 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 953.00 | | 475 953.00 | 475 953.00 |
BZ Autres créances | 1 218 240.00 | | 1 218 240.00 | 1 218 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 039 100.00 | | 2 039 100.00 | 2 039 100.00 |
CF Disponibilités | 29 654.00 | | 29 654.00 | 29 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 778 495.00 | | 3 778 495.00 | 3 778 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 101 730.00 | 160 484.00 | 11 941 246.00 | 12 101 730.00 |
CU Autres participations | 274 400.00 | | 274 400.00 | 274 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 406 791.00 | 1 406 791.00 | | 1 406 791.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 504.00 | 365 504.00 | | 365 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 198.00 | 22 452.00 | | 51 198.00 |
DG Autres réserves | 972 762.00 | 426 590.00 | | 972 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 644.00 | 574 918.00 | | 836 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 969 571.00 | 951 952.00 | | 969 571.00 |
DL TOTAL (I) | 4 602 470.00 | 3 748 207.00 | | 4 602 470.00 |
DP Provisions pour risques | 18 959.00 | 49 647.00 | | 18 959.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 18 959.00 | 49 651.00 | | 18 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 375 887.00 | 1 548 807.00 | | 6 375 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 286.00 | 163 832.00 | | 231 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 287.00 | 55 616.00 | | 308 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 325.00 | 800 630.00 | | 366 325.00 |
EA Autres dettes | 38 032.00 | 374 947.00 | | 38 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 319 817.00 | 2 943 832.00 | | 7 319 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 941 246.00 | 6 741 690.00 | | 11 941 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 059.00 | 1 473 735.00 | | 1 254 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 064 833.00 | | 2 064 833.00 | 2 064 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 833.00 | | 2 064 833.00 | 2 064 833.00 |
FN Production immobilisée | | | 73 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 254 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 959.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 745.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 207.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 944.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 125.00 | 61 749.00 | | 60 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 918.00 | | | 128 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 381.00 | 1 701.00 | | 2 381.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 414 323.00 | 90 000.00 | | 414 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545 622.00 | 91 701.00 | | 545 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 462.00 | 90 000.00 | | 81 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 462.00 | 210 000.00 | | 81 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464 160.00 | -118 299.00 | | 464 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 939.00 | 56 694.00 | | 272 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 212 160.00 | 2 900 044.00 | | 3 212 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 516.00 | 2 325 126.00 | | 2 375 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 644.00 | 574 918.00 | | 836 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 623 421.00 | | 2 784 138.00 | 5 623 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 325.00 | | 8 323 234.00 | 84 325.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 325.00 | | 8 048 834.00 | 84 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 349 021.00 | | 2 784 138.00 | 5 349 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 400.00 | | | 274 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 152.00 | 32 331.00 | | 128 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 152.00 | 32 331.00 | | 128 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 651.00 | 18 959.00 | 49 651.00 | 49 651.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 414 319.00 | | 414 319.00 | 414 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 319.00 | | 414 319.00 | 414 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 970.00 | 18 959.00 | 463 970.00 | 463 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 959.00 | 49 647.00 | |
UG ‐ Financières | | | 414 323.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 286.00 | 231 286.00 | | 231 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 663.00 | 200 663.00 | | 200 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 325.00 | 366 325.00 | | 366 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
UX Autres créances clients | 475 953.00 | | | 475 953.00 |
VB T. V. A. | 133 508.00 | | | 133 508.00 |
VC Groupe et associés | 284 200.00 | | | 284 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 370 097.00 | 304 339.00 | 1 292 988.00 | 6 370 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 900 000.00 | | | 4 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 373.00 | | | 72 373.00 |
VP Divers | 708 933.00 | | | 708 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 773.00 | 93 773.00 | | 93 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 599.00 | | | 91 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 741.00 | 1 709 741.00 | | 1 709 741.00 |
VW T.V.A. | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 319 817.00 | 1 254 059.00 | 1 292 988.00 | 7 319 817.00 |