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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 735 913.00 | | 735 913.00 | 735 913.00 |
AP Constructions | 3 258 677.00 | 130 433.00 | 3 128 244.00 | 3 258 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 888 934.00 | 441 311.00 | 4 447 623.00 | 4 888 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 159 124.00 | 571 744.00 | 8 587 380.00 | 9 159 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 591.00 | | 744 591.00 | 744 591.00 |
BZ Autres créances | 435 463.00 | | 435 463.00 | 435 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 325 500.00 | | 2 325 500.00 | 2 325 500.00 |
CF Disponibilités | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 516 612.00 | | 3 516 612.00 | 3 516 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 675 736.00 | 571 744.00 | 12 103 992.00 | 12 675 736.00 |
CU Autres participations | 274 400.00 | | 274 400.00 | 274 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 406 791.00 | 1 406 791.00 | | 1 406 791.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 504.00 | 365 504.00 | | 365 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 030.00 | 51 198.00 | | 93 030.00 |
DG Autres réserves | 1 604 426.00 | 972 762.00 | | 1 604 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 878.00 | 836 644.00 | | 854 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 107 906.00 | 969 571.00 | | 1 107 906.00 |
DL TOTAL (I) | 5 432 535.00 | 4 602 470.00 | | 5 432 535.00 |
DP Provisions pour risques | 19 661.00 | 18 959.00 | | 19 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 661.00 | 18 959.00 | | 19 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 112 759.00 | 6 375 887.00 | | 6 112 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 247.00 | 231 286.00 | | 428 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 814.00 | 308 287.00 | | 82 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 976.00 | 366 325.00 | | 27 976.00 |
EA Autres dettes | | 38 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 651 796.00 | 7 319 817.00 | | 6 651 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 103 992.00 | 11 941 246.00 | | 12 103 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 959.00 | 1 254 059.00 | | 857 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 411 566.00 | | 3 411 566.00 | 3 411 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 411 566.00 | | 3 411 566.00 | 3 411 566.00 |
FN Production immobilisée | | | -2 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 508 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 661.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 958 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 794.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 094.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 422 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 261.00 | 60 125.00 | | 78 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 533.00 | 128 918.00 | | 103 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 454.00 | 2 381.00 | | 59 454.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 414 323.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 987.00 | 545 622.00 | | 162 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81 462.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 987.00 | 464 160.00 | | 162 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 092.00 | 272 939.00 | | 133 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 098 800.00 | 3 212 160.00 | | 4 098 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 243 922.00 | 2 375 516.00 | | 3 243 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 878.00 | 836 644.00 | | 854 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 323 234.00 | | 8 298 038.00 | 8 323 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 048 834.00 | | 8 298 038.00 | 8 048 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 400.00 | | | 274 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 484.00 | 411 261.00 | | 160 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 484.00 | 411 261.00 | | 160 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 959.00 | 19 661.00 | 18 959.00 | 18 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 959.00 | 19 661.00 | 18 959.00 | 18 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 661.00 | 18 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 247.00 | 428 247.00 | | 428 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 358.00 | 55 358.00 | | 55 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
UX Autres créances clients | 744 591.00 | | | 744 591.00 |
VB T. V. A. | 54 457.00 | | | 54 457.00 |
VC Groupe et associés | 357 700.00 | | | 357 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 103 812.00 | 309 975.00 | 1 668 454.00 | 6 103 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 286.00 | | | 266 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 723.00 | 1 186 723.00 | | 1 186 723.00 |
VW T.V.A. | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 651 796.00 | 857 959.00 | 1 668 454.00 | 6 651 796.00 |