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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 735 913.00 | | 735 913.00 | 735 913.00 |
AP Constructions | 3 258 677.00 | 522 809.00 | 2 735 868.00 | 3 258 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 029 845.00 | 1 291 112.00 | 3 738 733.00 | 5 029 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 957.00 | | 20 957.00 | 20 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 323 152.00 | 1 813 921.00 | 7 509 232.00 | 9 323 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 631.00 | | 774 631.00 | 774 631.00 |
BZ Autres créances | 1 971 418.00 | | 1 971 418.00 | 1 971 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 306 200.00 | | 3 306 200.00 | 3 306 200.00 |
CF Disponibilités | 22 055.00 | | 22 055.00 | 22 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 168.00 | | 28 168.00 | 28 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 102 472.00 | | 6 102 472.00 | 6 102 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 425 625.00 | 1 813 921.00 | 13 611 704.00 | 15 425 625.00 |
CU Autres participations | 274 400.00 | | 274 400.00 | 274 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 406 791.00 | 1 406 791.00 | | 1 406 791.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 504.00 | 365 504.00 | | 365 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 679.00 | 140 679.00 | | 140 679.00 |
DG Autres réserves | 3 827 938.00 | 3 069 636.00 | | 3 827 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 509.00 | 758 303.00 | | 697 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 090 184.00 | 988 682.00 | | 1 090 184.00 |
DL TOTAL (I) | 7 528 606.00 | 6 729 594.00 | | 7 528 606.00 |
DP Provisions pour risques | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 157 430.00 | 5 483 664.00 | | 5 157 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 156.00 | 515 693.00 | | 591 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 920.00 | 130 983.00 | | 295 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 063 728.00 | 6 130 352.00 | | 6 063 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 611 704.00 | 12 879 317.00 | | 13 611 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 413.00 | 979 559.00 | | 1 246 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 011 874.00 | | 5 011 874.00 | 5 011 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 011 874.00 | | 5 011 874.00 | 5 011 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 433 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 822 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 370.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 475 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957 819.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 402 139.00 | 124 166.00 | | 402 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 522.00 | 59 612.00 | | 102 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 522.00 | 59 612.00 | | 102 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 522.00 | 59 612.00 | | 100 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 177.00 | 117 880.00 | | 247 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 561 119.00 | 4 565 893.00 | | 5 561 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 863 610.00 | 3 807 590.00 | | 4 863 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 509.00 | 758 303.00 | | 697 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 170 997.00 | | 295 066.00 | 9 170 997.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 277 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 911.00 | 2 000.00 | 9 323 152.00 | 140 911.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 911.00 | | 9 045 392.00 | 140 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 891 597.00 | | 294 706.00 | 8 891 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 400.00 | | 360.00 | 279 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 140 911.00 | | | 140 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 337.00 | 417 583.00 | | 1 396 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 337.00 | 417 583.00 | | 1 396 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 370.00 | 19 370.00 | 19 370.00 | 19 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 370.00 | 19 370.00 | 19 370.00 | 19 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 156.00 | 591 156.00 | | 591 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 297.00 | 129 297.00 | | 129 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 774 631.00 | 774 631.00 | | 774 631.00 |
VB T. V. A. | 75 601.00 | 75 601.00 | | 75 601.00 |
VC Groupe et associés | 815 850.00 | 815 850.00 | | 815 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 150 793.00 | 333 478.00 | 1 863 389.00 | 5 150 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079 967.00 | 1 079 967.00 | | 1 079 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 777 577.00 | 2 774 217.00 | 3 360.00 | 2 777 577.00 |
VW T.V.A. | 155 233.00 | 155 233.00 | | 155 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 063 728.00 | 1 246 413.00 | 1 863 389.00 | 6 063 728.00 |