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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 735 913.00 | | 735 913.00 | 735 913.00 |
AP Constructions | 3 258 677.00 | 261 225.00 | 2 997 452.00 | 3 258 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 888 934.00 | 722 816.00 | 4 166 118.00 | 4 888 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 159 124.00 | 984 041.00 | 8 175 083.00 | 9 159 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 541.00 | | 768 541.00 | 768 541.00 |
BZ Autres créances | 590 088.00 | | 590 088.00 | 590 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 867 900.00 | | 2 867 900.00 | 2 867 900.00 |
CF Disponibilités | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 232 171.00 | | 4 232 171.00 | 4 232 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 391 295.00 | 984 041.00 | 12 407 254.00 | 13 391 295.00 |
CU Autres participations | 274 400.00 | | 274 400.00 | 274 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 406 791.00 | 1 406 791.00 | | 1 406 791.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 504.00 | 365 504.00 | | 365 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 774.00 | 93 030.00 | | 135 774.00 |
DG Autres réserves | 2 416 560.00 | 1 604 426.00 | | 2 416 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 981.00 | 854 878.00 | | 657 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 048 294.00 | 1 107 906.00 | | 1 048 294.00 |
DL TOTAL (I) | 6 030 904.00 | 5 432 535.00 | | 6 030 904.00 |
DP Provisions pour risques | 20 898.00 | 19 661.00 | | 20 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 898.00 | 19 661.00 | | 20 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 802 039.00 | 6 112 759.00 | | 5 802 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 900.00 | 428 247.00 | | 453 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 016.00 | 82 814.00 | | 24 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 976.00 | | |
EA Autres dettes | 75 497.00 | | | 75 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 355 452.00 | 6 651 796.00 | | 6 355 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 407 254.00 | 12 103 992.00 | | 12 407 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 220.00 | 857 959.00 | | 879 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 503 693.00 | | 3 503 693.00 | 3 503 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 503 693.00 | | 3 503 693.00 | 3 503 693.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 643 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 674 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 898.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 127 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 917.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 550.00 | 78 261.00 | | 119 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 103 533.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 612.00 | 59 454.00 | | 59 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 612.00 | 162 987.00 | | 59 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 612.00 | 162 987.00 | | 59 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 995.00 | 133 092.00 | | 101 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 036 987.00 | 4 098 800.00 | | 4 036 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 379 006.00 | 3 243 922.00 | | 3 379 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 981.00 | 854 878.00 | | 657 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 159 124.00 | | | 9 159 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 159 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 884 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 884 724.00 | | | 8 884 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 400.00 | | | 274 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 744.00 | 412 296.00 | | 571 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 744.00 | 412 296.00 | | 571 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 661.00 | 20 898.00 | 19 661.00 | 19 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 661.00 | 20 898.00 | 19 661.00 | 19 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 898.00 | 19 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 900.00 | 453 900.00 | | 453 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 497.00 | 75 497.00 | | 75 497.00 |
UX Autres créances clients | 768 541.00 | 768 541.00 | | 768 541.00 |
VB T. V. A. | 59 730.00 | 59 730.00 | | 59 730.00 |
VC Groupe et associés | 509 600.00 | 509 600.00 | | 509 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 793 837.00 | 317 605.00 | 1 709 747.00 | 5 793 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 974.00 | | | 309 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VP Divers | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 359.00 | 1 361 359.00 | | 1 361 359.00 |
VW T.V.A. | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 355 452.00 | 879 220.00 | 1 709 747.00 | 6 355 452.00 |