| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 735 913.00 | | 735 913.00 | 735 913.00 |
AP Constructions | 3 258 677.00 | 784 392.00 | 2 474 285.00 | 3 258 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 187 097.00 | 1 878 009.00 | 3 309 088.00 | 5 187 097.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 457 088.00 | 2 662 401.00 | 6 794 686.00 | 9 457 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 661.00 | | 995 661.00 | 995 661.00 |
BZ Autres créances | 562 376.00 | | 562 376.00 | 562 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 121 746.00 | | 5 121 746.00 | 5 121 746.00 |
CF Disponibilités | 772 360.00 | | 772 360.00 | 772 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 510.00 | | 26 510.00 | 26 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 478 652.00 | | 7 478 652.00 | 7 478 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 935 740.00 | 2 662 401.00 | 14 273 339.00 | 16 935 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 477 750.00 | | | 477 750.00 |
CU Autres participations | 274 400.00 | | 274 400.00 | 274 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 406 791.00 | 1 406 791.00 | | 1 406 791.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 504.00 | 365 504.00 | | 365 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 679.00 | 140 679.00 | | 140 679.00 |
DG Autres réserves | 5 470 786.00 | 4 525 448.00 | | 5 470 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 132.00 | 945 338.00 | | 926 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 950 490.00 | 1 020 337.00 | | 950 490.00 |
DL TOTAL (I) | 9 260 382.00 | 8 404 097.00 | | 9 260 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 480 553.00 | 4 823 131.00 | | 4 480 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 693.00 | 604 281.00 | | 450 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 183.00 | 128 199.00 | | 43 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 745.00 | 5 413.00 | | 3 745.00 |
EA Autres dettes | 34 783.00 | 84 696.00 | | 34 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 012 957.00 | 5 645 720.00 | | 5 012 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 273 339.00 | 14 049 817.00 | | 14 273 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 574.00 | 1 170 136.00 | | 887 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 657 914.00 | | 6 657 914.00 | 6 657 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 657 914.00 | | 6 657 914.00 | 6 657 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 809 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 463 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 985.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 580 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 228 685.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 456.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 127.00 | 196 254.00 | | 148 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 001.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 207.00 | 72 847.00 | | 70 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 207.00 | 124 848.00 | | 70 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 023.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | 3 000.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 9 023.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 847.00 | 115 825.00 | | 69 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 774.00 | 304 666.00 | | 281 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 919 567.00 | 6 820 835.00 | | 6 919 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 993 436.00 | 5 875 496.00 | | 5 993 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 132.00 | 945 338.00 | | 926 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 394 232.00 | | 65 451.00 | 9 394 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 275 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 235.00 | 360.00 | 9 457 088.00 | 2 235.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 235.00 | | 9 181 688.00 | 2 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 118 472.00 | | 65 451.00 | 9 118 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 760.00 | | | 275 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 236 416.00 | 425 985.00 | | 2 236 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 236 416.00 | 425 985.00 | | 2 236 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 693.00 | 450 693.00 | | 450 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 783.00 | 34 783.00 | | 34 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 995 661.00 | 995 661.00 | | 995 661.00 |
VB T. V. A. | 77 349.00 | 77 349.00 | | 77 349.00 |
VC Groupe et associés | 477 750.00 | | 477 750.00 | 477 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 475 584.00 | 350 201.00 | 1 557 617.00 | 4 475 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 730.00 | | | 341 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 547.00 | 1 106 797.00 | 478 750.00 | 1 585 547.00 |
VW T.V.A. | 39 727.00 | 39 727.00 | | 39 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 012 957.00 | 887 574.00 | 1 557 617.00 | 5 012 957.00 |