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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 790.00 | 1 133.00 | 3 657.00 | 4 790.00 |
AH Fonds commercial | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 211.00 | 4 730.00 | 36 481.00 | 41 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 929.00 | 7 702.00 | 80 227.00 | 87 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 197.00 | 13 565.00 | 143 632.00 | 157 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 675.00 | 1 500.00 | 15 175.00 | 16 675.00 |
BZ Autres créances | 264 244.00 | | 264 244.00 | 264 244.00 |
CF Disponibilités | 278 887.00 | | 278 887.00 | 278 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 297.00 | 1 500.00 | 558 797.00 | 560 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 494.00 | 15 065.00 | 702 429.00 | 717 494.00 |
CU Autres participations | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 190.00 | 90 000.00 | | 157 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 512.00 | | | 322 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 073.00 | 425.00 | | 1 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 609.00 | 652.00 | | -37 609.00 |
DL TOTAL (I) | 443 170.00 | 91 078.00 | | 443 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 987.00 | | | 144 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 130.00 | 5 203.00 | | 6 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 833.00 | 12 775.00 | | 32 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 871.00 | 12 637.00 | | 64 871.00 |
EA Autres dettes | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 258.00 | 10 248.00 | | 7 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 258.00 | 40 863.00 | | 259 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 429.00 | 131 940.00 | | 702 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 033.00 | 40 363.00 | | 145 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 904.00 | | 369 904.00 | 369 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 904.00 | | 369 904.00 | 369 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 883.00 | | | 49 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 960.00 | | | -9 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 035.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 936.00 | 61 925.00 | | 419 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 545.00 | 61 273.00 | | 457 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 609.00 | 652.00 | | -37 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 995.00 | | 183 114.00 | 15 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 13 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 912.00 | 157 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 792.00 | 129 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 866.00 | | 4 740.00 | 9 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009.00 | | 169 923.00 | 1 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 120.00 | | 8 451.00 | 5 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059.00 | 12 507.00 | | 1 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 1 083.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009.00 | 11 424.00 | | 1 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
UX Autres créances clients | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
VC Groupe et associés | 111 954.00 | | | 111 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 987.00 | 30 763.00 | 114 224.00 | 144 987.00 |
VI Groupe et associés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 502.00 | | | 156 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 502.00 | | | 132 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 196.00 | 281 196.00 | | 281 196.00 |
VW T.V.A. | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 259.00 | 145 035.00 | 114 224.00 | 259 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 095.00 | 512.00 | | 2 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 103.00 | 16 233.00 | | 10 103.00 |
ST Autres comptes | 28 751.00 | 21 299.00 | | 28 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 637.00 | 5 651.00 | | 20 637.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 177 052.00 | 1 000.00 | | 177 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 433.00 | 850.00 | | 2 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 849.00 | 16 779.00 | | 58 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 041.00 | 3 949.00 | | 29 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 542.00 | 44 184.00 | | 236 542.00 |