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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
AH Fonds commercial | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 211.00 | 25 835.00 | 15 376.00 | 41 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 755.00 | 63 773.00 | 28 982.00 | 92 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 023.00 | 94 398.00 | 69 625.00 | 164 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 684.00 | | 413 684.00 | 413 684.00 |
BZ Autres créances | 214 358.00 | | 214 358.00 | 214 358.00 |
CF Disponibilités | 171 642.00 | | 171 642.00 | 171 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 650.00 | | 803 650.00 | 803 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 673.00 | 94 398.00 | 873 275.00 | 967 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CU Autres participations | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 190.00 | 157 190.00 | | 157 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 512.00 | 322 512.00 | | 322 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
DH Report à nouveau | -25 721.00 | -23 960.00 | | -25 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 840.00 | -1 762.00 | | 12 840.00 |
DL TOTAL (I) | 467 898.00 | 455 059.00 | | 467 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 937.00 | 47 737.00 | | 160 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 843.00 | 9 915.00 | | 10 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 843.00 | 108 491.00 | | 110 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 510.00 | 108 196.00 | | 120 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 638.00 | 1 745.00 | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 376.00 | 276 084.00 | | 405 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 275.00 | 731 143.00 | | 873 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 449.00 | 263 547.00 | | 274 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -18 058.00 | | -18 058.00 | -18 058.00 |
FG Production vendue services | 210 347.00 | | 210 347.00 | 210 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 289.00 | | 192 289.00 | 192 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 106.00 | 5 505.00 | | 1 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 514.00 | 64.00 | | 88 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 514.00 | 64.00 | | 88 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 772.00 | 115.00 | | 2 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 772.00 | 115.00 | | 2 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 742.00 | -51.00 | | 85 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25.00 | -135.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 014.00 | 512 909.00 | | 319 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 174.00 | 514 671.00 | | 306 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 840.00 | -1 762.00 | | 12 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 923.00 | 2 884.00 | | 2 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 023.00 | | | 164 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 966.00 | | | 133 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 398.00 | | | 94 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 608.00 | | | 89 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 843.00 | 110 843.00 | | 110 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UX Autres créances clients | 413 684.00 | 413 684.00 | | 413 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VC Groupe et associés | 196 915.00 | 196 915.00 | | 196 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
VI Groupe et associés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 705.00 | | | 34 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 008.00 | 632 008.00 | | 632 008.00 |
VW T.V.A. | 81 511.00 | 81 511.00 | | 81 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 844.00 | 272 844.00 | | 272 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 611.00 | 2 072.00 | | 2 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 032.00 | 18 268.00 | | 20 032.00 |
ST Autres comptes | 23 714.00 | 38 160.00 | | 23 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 968.00 | 19 298.00 | | 16 968.00 |
YT Sous‐traitance | 47 779.00 | 109 689.00 | | 47 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 498.00 | 1 692.00 | | 2 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 109.00 | 3 764.00 | | 5 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 149.00 | 108 170.00 | | 63 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 059.00 | 19 953.00 | | 14 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 492.00 | 185 415.00 | | 108 492.00 |