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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 790.00 | 2 713.00 | 2 077.00 | 4 790.00 |
AH Fonds commercial | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 211.00 | 11 765.00 | 29 446.00 | 41 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 798.00 | 26 849.00 | 63 949.00 | 90 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 066.00 | 41 327.00 | 118 739.00 | 160 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 234.00 | 1 500.00 | 35 734.00 | 37 234.00 |
BZ Autres créances | 368 039.00 | | 368 039.00 | 368 039.00 |
CF Disponibilités | 176 640.00 | | 176 640.00 | 176 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 729.00 | 1 500.00 | 586 229.00 | 587 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 795.00 | 42 827.00 | 704 968.00 | 747 795.00 |
CU Autres participations | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 190.00 | 157 190.00 | | 157 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 512.00 | 322 512.00 | | 322 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 078.00 | 1 073.00 | | 1 078.00 |
DH Report à nouveau | -37 609.00 | | | -37 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 317.00 | -37 609.00 | | 7 317.00 |
DL TOTAL (I) | 450 488.00 | 443 170.00 | | 450 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 174.00 | 144 987.00 | | 120 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 267.00 | 6 130.00 | | 6 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 399.00 | 32 833.00 | | 45 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 389.00 | 64 871.00 | | 77 389.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 3 179.00 | | 47.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 204.00 | 7 258.00 | | 5 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 480.00 | 259 258.00 | | 254 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 968.00 | 702 429.00 | | 704 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 948.00 | 145 033.00 | | 171 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 509.00 | | 422 509.00 | 422 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 509.00 | | 422 509.00 | 422 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 078.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 258.00 | 49 883.00 | | 26 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | 9 960.00 | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | 9 960.00 | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | -9 960.00 | | -684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 814.00 | 419 936.00 | | 448 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 496.00 | 457 545.00 | | 441 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 317.00 | -37 609.00 | | 7 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 962.00 | 10 663.00 | | 9 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 196.00 | | 2 870.00 | 157 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 140.00 | | 2 869.00 | 129 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 450.00 | | 1.00 | 13 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 565.00 | 27 762.00 | | 13 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 133.00 | 1 580.00 | | 1 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 432.00 | 26 182.00 | | 12 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 399.00 | 45 399.00 | | 45 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
UX Autres créances clients | 35 434.00 | | | 35 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 763.00 | | | 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
VC Groupe et associés | 229 084.00 | | | 229 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 685.00 | 34 048.00 | 82 637.00 | 116 685.00 |
VI Groupe et associés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 631.00 | | | 126 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 067.00 | 411 067.00 | | 411 067.00 |
VW T.V.A. | 40 470.00 | 40 470.00 | | 40 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 585.00 | 171 948.00 | 82 637.00 | 254 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 274.00 | 2 095.00 | | 2 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 622.00 | 10 103.00 | | 15 622.00 |
ST Autres comptes | 29 020.00 | 28 751.00 | | 29 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 206.00 | 20 637.00 | | 41 206.00 |
YT Sous‐traitance | 77 595.00 | 177 052.00 | | 77 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 768.00 | 338.00 | | 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 042.00 | 2 433.00 | | 3 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 772.00 | 58 849.00 | | 84 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 998.00 | 29 041.00 | | 22 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 443.00 | 236 542.00 | | 163 443.00 |