| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
AH Fonds commercial | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 211.00 | 25 835.00 | 15 376.00 | 41 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 755.00 | 63 773.00 | 28 982.00 | 92 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 023.00 | 94 398.00 | 69 625.00 | 164 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 382 715.00 | | 382 715.00 | 382 715.00 |
BZ Autres créances | 205 092.00 | | 205 092.00 | 205 092.00 |
CF Disponibilités | 70 018.00 | | 70 018.00 | 70 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 518.00 | | 661 518.00 | 661 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 541.00 | 94 398.00 | 731 143.00 | 825 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 196 915.00 | | | 196 915.00 |
CU Autres participations | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 190.00 | 157 190.00 | | 157 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 512.00 | 322 512.00 | | 322 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
DH Report à nouveau | -23 960.00 | -30 292.00 | | -23 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 762.00 | 6 332.00 | | -1 762.00 |
DL TOTAL (I) | 455 059.00 | 456 820.00 | | 455 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 737.00 | 82 354.00 | | 47 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 491.00 | 88 752.00 | | 108 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 196.00 | 80 630.00 | | 108 196.00 |
EA Autres dettes | | 28 822.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 745.00 | 3 150.00 | | 1 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 084.00 | 283 707.00 | | 276 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 143.00 | 740 527.00 | | 731 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 547.00 | 235 686.00 | | 263 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 818.00 | | 505 818.00 | 505 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 818.00 | | 505 818.00 | 505 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 505.00 | 3 141.00 | | 5 505.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 2 420.00 | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | 2 420.00 | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 530.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 530.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | 1 890.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 909.00 | 507 105.00 | | 512 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 671.00 | 500 773.00 | | 514 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 762.00 | 6 332.00 | | -1 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 884.00 | 6 260.00 | | 2 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 023.00 | | | 164 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 966.00 | | | 133 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 293.00 | 26 105.00 | | 68 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 293.00 | 497.00 | | 4 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 000.00 | 25 608.00 | | 64 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 491.00 | 108 491.00 | | 108 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UX Autres créances clients | 382 715.00 | 382 715.00 | | 382 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VC Groupe et associés | 196 915.00 | | 196 915.00 | 196 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 737.00 | 35 200.00 | 12 537.00 | 47 737.00 |
VI Groupe et associés | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 333.00 | | | 34 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 500.00 | 394 585.00 | 196 915.00 | 591 500.00 |
VW T.V.A. | 75 814.00 | 75 814.00 | | 75 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 084.00 | 263 547.00 | 12 537.00 | 276 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 072.00 | 3 764.00 | | 2 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 268.00 | 17 230.00 | | 18 268.00 |
ST Autres comptes | 38 160.00 | 34 612.00 | | 38 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 298.00 | 17 127.00 | | 19 298.00 |
YT Sous‐traitance | 109 689.00 | 128 288.00 | | 109 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 692.00 | 1 920.00 | | 1 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 764.00 | 5 684.00 | | 3 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 170.00 | 76 179.00 | | 108 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 953.00 | 21 456.00 | | 19 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 415.00 | 197 256.00 | | 185 415.00 |