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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 290.00 | 4 790.00 | 3 500.00 | 8 290.00 |
AH Fonds commercial | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 211.00 | 32 870.00 | 8 341.00 | 41 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 559.00 | 81 162.00 | 15 397.00 | 96 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 327.00 | 118 822.00 | 52 505.00 | 171 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 196.00 | | 382 196.00 | 382 196.00 |
BZ Autres créances | 191 751.00 | | 191 751.00 | 191 751.00 |
CF Disponibilités | 229 057.00 | | 229 057.00 | 229 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 891.00 | | 803 891.00 | 803 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 218.00 | 118 822.00 | 856 396.00 | 975 218.00 |
CU Autres participations | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 190.00 | 157 190.00 | | 157 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 512.00 | 322 512.00 | | 322 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
DH Report à nouveau | -12 881.00 | -25 721.00 | | -12 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 813.00 | 12 840.00 | | 13 813.00 |
DL TOTAL (I) | 481 711.00 | 467 898.00 | | 481 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 751.00 | 160 937.00 | | 137 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 670.00 | 10 843.00 | | 41 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 736.00 | 110 843.00 | | 52 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 923.00 | 120 510.00 | | 140 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 685.00 | 405 376.00 | | 374 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 396.00 | 873 275.00 | | 856 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 685.00 | 281 982.00 | | 249 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 023.00 | | 7 304.00 | 164 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 606.00 | | 3 500.00 | 14 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 966.00 | | 3 804.00 | 133 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 398.00 | 24 424.00 | | 94 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 608.00 | 24 424.00 | | 89 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 751.00 | 12 751.00 | 125 000.00 | 137 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 736.00 | 52 736.00 | | 52 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 534.00 | 46 534.00 | | 46 534.00 |
UX Autres créances clients | 382 196.00 | 382 196.00 | | 382 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 670.00 | 41 670.00 | | 41 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VP Divers | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 834.00 | 574 834.00 | | 574 834.00 |
VW T.V.A. | 76 822.00 | 76 822.00 | | 76 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 080.00 | 248 080.00 | 125 000.00 | 373 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 981.00 | 2 611.00 | | 2 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 208.00 | 20 032.00 | | 21 208.00 |
ST Autres comptes | 53 763.00 | 23 714.00 | | 53 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 483.00 | 16 968.00 | | 47 483.00 |
YT Sous‐traitance | 106 567.00 | 47 779.00 | | 106 567.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 274.00 | 2 498.00 | | 2 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 255.00 | 5 109.00 | | 5 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 147.00 | 63 149.00 | | 46 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 832.00 | 14 059.00 | | 25 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 221.00 | 108 492.00 | | 230 221.00 |