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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 846.00 | 63 849.00 | 65 996.00 | 129 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 996.00 | 3 736.00 | 1 260.00 | 4 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 218.00 | 67 586.00 | 67 632.00 | 135 218.00 |
BT Marchandises | 222 948.00 | | 222 948.00 | 222 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 564.00 | | 28 564.00 | 28 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 040.00 | | 281 040.00 | 281 040.00 |
BZ Autres créances | 46 128.00 | | 46 128.00 | 46 128.00 |
CF Disponibilités | 195 139.00 | | 195 139.00 | 195 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 427.00 | | 97 427.00 | 97 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 249.00 | | 871 249.00 | 871 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 467.00 | 67 586.00 | 938 881.00 | 1 006 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 806 644.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 800.00 | | | -97 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -862 463.00 | -904 444.00 | | -862 463.00 |
DK Provisions réglementées | 28 448.00 | 12 352.00 | | 28 448.00 |
DL TOTAL (I) | 78 184.00 | 124 552.00 | | 78 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 068.00 | 154 488.00 | | 247 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 421.00 | 203 153.00 | | 250 421.00 |
EA Autres dettes | 31 714.00 | 49 998.00 | | 31 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 441.00 | | | 96 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 644.00 | 407 640.00 | | 841 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 881.00 | 551 245.00 | | 938 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 703.00 | 335 128.00 | 581 832.00 | 246 703.00 |
FD Production vendue biens | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
FG Production vendue services | 5 638.00 | 8 224.00 | 13 863.00 | 5 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 177.00 | 343 353.00 | 602 531.00 | 259 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -845 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -846 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 156.00 | 11 902.00 | | 16 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 156.00 | 11 902.00 | | 16 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 095.00 | -11 902.00 | | -16 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 632.00 | 251 337.00 | | 628 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 096.00 | 1 155 781.00 | | 1 491 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -862 463.00 | -904 444.00 | | -862 463.00 |