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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 432.00 | 114 643.00 | 43 789.00 | 158 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 154.00 | 119 165.00 | 47 989.00 | 167 154.00 |
BT Marchandises | 120 966.00 | 13 453.00 | 107 513.00 | 120 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 854.00 | | 23 854.00 | 23 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 705.00 | | 278 705.00 | 278 705.00 |
BZ Autres créances | 129 261.00 | | 129 261.00 | 129 261.00 |
CF Disponibilités | 242 259.00 | | 242 259.00 | 242 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 795 046.00 | 13 453.00 | 781 593.00 | 795 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 201.00 | 132 618.00 | 829 583.00 | 962 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 800 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 263.00 | -97 800.00 | | -160 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -827 330.00 | -862 463.00 | | -827 330.00 |
DK Provisions réglementées | 14 132.00 | 28 448.00 | | 14 132.00 |
DL TOTAL (I) | 136 538.00 | 78 184.00 | | 136 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 589.00 | 19 052.00 | | 29 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 589.00 | 19 052.00 | | 29 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 890.00 | 247 068.00 | | 223 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 887.00 | 250 421.00 | | 215 887.00 |
EA Autres dettes | 7 678.00 | 31 714.00 | | 7 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 96 441.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 663 456.00 | 841 644.00 | | 663 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 583.00 | 938 881.00 | | 829 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 456.00 | 664 724.00 | 961 180.00 | 296 456.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 942.00 | 15 997.00 | 20 939.00 | 4 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 399.00 | 680 721.00 | 982 120.00 | 301 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 537.00 | |
GE Autres charges | | | 20 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -834 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -839 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 780.00 | 60.00 | | 23 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 905.00 | 60.00 | | 23 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 465.00 | 16 156.00 | | 9 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 307.00 | 16 156.00 | | 11 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 598.00 | -16 095.00 | | 12 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 575.00 | 628 632.00 | | 1 027 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 906.00 | 1 491 096.00 | | 1 854 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -827 330.00 | -862 463.00 | | -827 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | 11 600.00 | 1 000.00 | 19 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 000.00 | | | 663 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |