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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 674.00 | 21 793.00 | 11 880.00 | 33 674.00 |
AP Constructions | 1 987.00 | 712.00 | 1 274.00 | 1 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 564.00 | 158 054.00 | 18 510.00 | 176 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 857.00 | 4 629.00 | 6 227.00 | 10 857.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 223 083.00 | 185 190.00 | 37 892.00 | 223 083.00 |
BT Marchandises | 290 685.00 | 85 619.00 | 205 065.00 | 290 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 045.00 | 6 220.00 | 239 824.00 | 246 045.00 |
BZ Autres créances | 213 952.00 | | 213 952.00 | 213 952.00 |
CF Disponibilités | 553 635.00 | | 553 635.00 | 553 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 526.00 | | 110 526.00 | 110 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 843.00 | 91 840.00 | 1 323 002.00 | 1 414 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 927.00 | 277 031.00 | 1 360 895.00 | 1 637 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 901 444.00 | 600 000.00 | | 901 444.00 |
DH Report à nouveau | | -436 975.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -788 711.00 | -261 580.00 | | -788 711.00 |
DK Provisions réglementées | 4 331.00 | 3 843.00 | | 4 331.00 |
DL TOTAL (I) | 327 064.00 | 115 287.00 | | 327 064.00 |
DN Avances conditionnées | 30 807.00 | 59 307.00 | | 30 807.00 |
DO TOTAL (II) | 30 807.00 | 59 307.00 | | 30 807.00 |
DP Provisions pour risques | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 319.00 | 89 291.00 | | 104 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 319.00 | 89 291.00 | | 228 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 188.00 | 364 253.00 | | 384 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 863.00 | 293 738.00 | | 377 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 110.00 | | |
EA Autres dettes | 7 619.00 | 2 029.00 | | 7 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 17 196.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 705.00 | 688 328.00 | | 774 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 895.00 | 952 213.00 | | 1 360 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 434.00 | 1 110 877.00 | 2 094 311.00 | 983 434.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 68 549.00 | 232 288.00 | 300 838.00 | 68 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 984.00 | 1 343 165.00 | 2 395 150.00 | 1 051 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 028.00 | |
GE Autres charges | | | 78 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 228 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -798 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -798 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 379.00 | 1 610.00 | | 1 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 379.00 | 1 610.00 | | 1 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 867.00 | 229.00 | | 125 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 867.00 | 229.00 | | 125 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 488.00 | 1 381.00 | | -124 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 203.00 | 1 038.00 | | -134 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 359.00 | 2 384 595.00 | | 2 431 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 070.00 | 2 646 175.00 | | 3 220 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -788 711.00 | -261 580.00 | | -788 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 468.00 | | 29 874.00 | 202 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 259.00 | 223 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 259.00 | 189 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 394.00 | | 14 280.00 | 19 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 074.00 | | 15 594.00 | 183 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 032.00 | 14 158.00 | | 171 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 108.00 | 6 685.00 | | 15 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 923.00 | 7 473.00 | | 155 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 843.00 | 1 867.00 | 1 379.00 | 3 843.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 291.00 | 139 028.00 | | 89 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 225.00 | 85 619.00 | 24 225.00 | 24 225.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 220.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 225.00 | 91 840.00 | 24 225.00 | 24 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 359.00 | 232 736.00 | 25 605.00 | 117 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 188.00 | 384 188.00 | | 384 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 398.00 | 262 398.00 | | 262 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 885.00 | 109 885.00 | | 109 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 705.00 | 774 705.00 | | 774 705.00 |