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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 394.00 | 8 643.00 | 10 751.00 | 19 394.00 |
AP Constructions | 1 987.00 | 315.00 | 1 672.00 | 1 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 305.00 | 144 516.00 | 22 789.00 | 167 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 193 209.00 | 157 997.00 | 35 212.00 | 193 209.00 |
BT Marchandises | 286 626.00 | 14 744.00 | 271 882.00 | 286 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 445.00 | | 294 445.00 | 294 445.00 |
BZ Autres créances | 19 418.00 | | 19 418.00 | 19 418.00 |
CF Disponibilités | 414 069.00 | | 414 069.00 | 414 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 244.00 | 14 744.00 | 1 003 500.00 | 1 018 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 453.00 | 172 741.00 | 1 038 712.00 | 1 211 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 157 400.00 | 712 407.00 | | 157 400.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -594 375.00 | -555 008.00 | | -594 375.00 |
DK Provisions réglementées | 5 224.00 | 9 173.00 | | 5 224.00 |
DL TOTAL (I) | -221 751.00 | 376 571.00 | | -221 751.00 |
DN Avances conditionnées | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DO TOTAL (II) | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 378.00 | 63 748.00 | | 79 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 378.00 | 63 748.00 | | 79 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 509.00 | 216 000.00 | | 448 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 338.00 | 229 968.00 | | 271 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 155.00 | 209 154.00 | | 221 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 133.00 | 1 620.00 | | 4 133.00 |
EA Autres dettes | 1 480.00 | 409 179.00 | | 1 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 469.00 | 33 407.00 | | 18 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 084.00 | 1 099 327.00 | | 965 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 711.00 | 1 539 649.00 | | 1 038 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 228.00 | 1 064 881.00 | 1 627 109.00 | 562 228.00 |
FD Production vendue biens | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
FG Production vendue services | 56 818.00 | 102 996.00 | 159 813.00 | 56 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 387.00 | 1 167 877.00 | 1 790 264.00 | 622 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 973 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 426.00 | |
GE Autres charges | | | 38 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -591 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -692 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 584.00 | 8 369.00 | | 4 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 584.00 | 8 369.00 | | 4 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 635.00 | 3 409.00 | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 435.00 | 3 409.00 | | 6 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 851.00 | 4 959.00 | | -1 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 645.00 | 1 287 287.00 | | 1 808 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 020.00 | 1 842 292.00 | | 2 403 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -594 376.00 | -555 006.00 | | -594 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 000.00 | 230 000.00 | | 271 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 000.00 | 135 000.00 | | 165 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 000.00 | 54 000.00 | | 48 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 33 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 294 000.00 | 222 000.00 | | 294 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 20 000.00 | | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | | 5 000.00 | | |
VI Groupe et associés | 449 000.00 | 403 000.00 | | 449 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 24 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 000.00 | 287 000.00 | | 317 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 000.00 | 1 099 000.00 | | 1 181 000.00 |