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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 394.00 | 15 108.00 | 4 286.00 | 19 394.00 |
AP Constructions | 1 987.00 | 514.00 | 1 473.00 | 1 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 305.00 | 150 888.00 | 16 418.00 | 167 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 468.00 | 171 032.00 | 31 436.00 | 202 468.00 |
BT Marchandises | 366 090.00 | 24 226.00 | 341 865.00 | 366 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 355 578.00 | | 355 578.00 | 355 578.00 |
BZ Autres créances | 58 159.00 | | 58 159.00 | 58 159.00 |
CF Disponibilités | 164 958.00 | | 164 958.00 | 164 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 786.00 | 24 226.00 | 920 560.00 | 944 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 254.00 | 195 258.00 | 951 996.00 | 1 147 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 157 400.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -436 975.00 | | | -436 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 581.00 | -594 375.00 | | -261 581.00 |
DK Provisions réglementées | 3 843.00 | 5 224.00 | | 3 843.00 |
DL TOTAL (I) | 115 287.00 | -221 751.00 | | 115 287.00 |
DN Avances conditionnées | 59 307.00 | 216 000.00 | | 59 307.00 |
DO TOTAL (II) | 59 307.00 | 216 000.00 | | 59 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 291.00 | 79 378.00 | | 89 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 291.00 | 79 378.00 | | 89 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 448 509.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 253.00 | 275 471.00 | | 364 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 521.00 | 220 938.00 | | 293 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 111.00 | 4 133.00 | | 11 111.00 |
EA Autres dettes | 2 029.00 | 1 480.00 | | 2 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 196.00 | 18 469.00 | | 17 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 111.00 | 969 000.00 | | 688 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 996.00 | 1 042 627.00 | | 951 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 418.00 | 1 185 000.00 | | 747 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 117.00 | 1 470 141.00 | 2 200 258.00 | 730 117.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 35 125.00 | 138 593.00 | 173 718.00 | 35 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 242.00 | 1 608 734.00 | 2 373 976.00 | 765 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 276 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 913.00 | |
GE Autres charges | | | 37 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 644 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 668.00 | 36 000.00 | | 35 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 611.00 | 4 584.00 | | 1 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 611.00 | 4 584.00 | | 1 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229.00 | 635.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 6 435.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 381.00 | -1 851.00 | | 1 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 595.00 | 1 808 645.00 | | 2 384 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 176.00 | 2 403 020.00 | | 2 646 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 581.00 | -594 375.00 | | -261 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 000.00 | 10 000.00 | | 79 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 000.00 | 10 000.00 | | 79 000.00 |