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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 238 000.00 | | 1 238 000.00 | 1 238 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 157.00 | 12 345.00 | 256 813.00 | 269 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 747.00 | 13 735.00 | 1 495 013.00 | 1 508 747.00 |
BT Marchandises | 198 745.00 | | 198 745.00 | 198 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 216.00 | | 36 216.00 | 36 216.00 |
BZ Autres créances | 39 877.00 | | 39 877.00 | 39 877.00 |
CF Disponibilités | 54 091.00 | | 54 091.00 | 54 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 365.00 | | 337 365.00 | 337 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 113.00 | 13 735.00 | 1 832 378.00 | 1 846 113.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 305.00 | 3 053.00 | | 8 305.00 |
DG Autres réserves | 157 789.00 | 58 010.00 | | 157 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 268.00 | 105 030.00 | | 132 268.00 |
DL TOTAL (I) | 528 361.00 | 396 093.00 | | 528 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 600.00 | 836 958.00 | | 942 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 314.00 | 124 125.00 | | 102 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 181.00 | 158 835.00 | | 187 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 450.00 | 57 978.00 | | 52 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 169.00 | | 32.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 304 017.00 | 1 178 802.00 | | 1 304 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 378.00 | 1 574 895.00 | | 1 832 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 796.00 | 426 446.00 | | 465 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 431.00 | | 258 517.00 | 1 281 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 200.00 | 1 508 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 238 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 200.00 | 270 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 238 000.00 | | | 1 238 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 231.00 | | 258 517.00 | 43 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 779.00 | 19 156.00 | 31 200.00 | 25 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 779.00 | 19 156.00 | 31 200.00 | 25 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 181.00 | 187 181.00 | | 187 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 216.00 | | | 36 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 25 736.00 | | | 25 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 356.00 | 104 134.00 | 445 716.00 | 942 356.00 |
VI Groupe et associés | 102 314.00 | 102 314.00 | | 102 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 989.00 | 76 829.00 | 160.00 | 76 989.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 826.00 | 465 604.00 | 445 716.00 | 1 303 826.00 |