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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 238 000.00 | | 1 238 000.00 | 1 238 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 591.00 | 2 421.00 | 1 170.00 | 3 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 750.00 | 154 045.00 | 190 705.00 | 344 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 577.00 | 156 466.00 | 1 431 111.00 | 1 587 577.00 |
BT Marchandises | 225 777.00 | | 225 777.00 | 225 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 668.00 | | 65 668.00 | 65 668.00 |
BZ Autres créances | 40 819.00 | | 40 819.00 | 40 819.00 |
CF Disponibilités | 177 554.00 | | 177 554.00 | 177 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 517.00 | | 510 517.00 | 510 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 093.00 | 156 466.00 | 1 941 627.00 | 2 098 093.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DG Autres réserves | 768 956.00 | 603 580.00 | | 768 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 825.00 | 165 376.00 | | 223 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 531.00 | 958 706.00 | | 1 182 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 886.00 | 625 542.00 | | 486 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 601.00 | 53 391.00 | | 30 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 029.00 | 162 621.00 | | 161 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 728.00 | 89 986.00 | | 79 728.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | 360.00 | | 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329.00 | | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 096.00 | 932 091.00 | | 759 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 627.00 | 1 890 797.00 | | 1 941 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 803.00 | 445 344.00 | | 412 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 802.00 | | 30 672.00 | 1 558 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 898.00 | 1 587 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 238 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 858.00 | 348 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 238 000.00 | | | 1 238 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 526.00 | | 29 672.00 | 320 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | 1 000.00 | 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 718.00 | 30 606.00 | 1 858.00 | 127 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 718.00 | 30 606.00 | 1 858.00 | 127 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 029.00 | 161 029.00 | | 161 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 65 668.00 | 65 668.00 | | 65 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 747.00 | 140 454.00 | 343 944.00 | 486 747.00 |
VI Groupe et associés | 30 601.00 | 30 601.00 | | 30 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 621.00 | | | 138 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 037.00 | 36 037.00 | | 36 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 346.00 | 107 186.00 | 160.00 | 107 346.00 |
VW T.V.A. | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 905.00 | 412 612.00 | 343 944.00 | 758 905.00 |