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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 238 000.00 | | 1 238 000.00 | 1 238 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 706.00 | 70 018.00 | 244 688.00 | 314 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 296.00 | 71 408.00 | 1 482 888.00 | 1 554 296.00 |
BT Marchandises | 196 409.00 | | 196 409.00 | 196 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 560.00 | | 52 560.00 | 52 560.00 |
BZ Autres créances | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
CF Disponibilités | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 278.00 | | 286 278.00 | 286 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 574.00 | 71 408.00 | 1 769 167.00 | 1 840 574.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 497.00 | 14 918.00 | | 19 497.00 |
DG Autres réserves | 370 437.00 | 283 443.00 | | 370 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 680.00 | 91 572.00 | | 131 680.00 |
DL TOTAL (I) | 751 613.00 | 619 933.00 | | 751 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 050.00 | 835 946.00 | | 721 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 827.00 | 79 330.00 | | 70 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 439.00 | 259 831.00 | | 180 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 355.00 | 51 566.00 | | 44 355.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 734.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 553.00 | 1 227 598.00 | | 1 017 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 167.00 | 1 847 532.00 | | 1 769 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 106.00 | 506 709.00 | | 413 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 486.00 | | 810.00 | 1 553 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 554 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 238 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 238 000.00 | | | 1 238 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 286.00 | | 810.00 | 315 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 460.00 | 28 948.00 | | 42 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 460.00 | 28 948.00 | | 42 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 439.00 | 180 439.00 | | 180 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 890.00 | 116 443.00 | 481 903.00 | 720 890.00 |
VI Groupe et associés | 70 827.00 | 70 827.00 | | 70 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 874.00 | | | 114 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VW T.V.A. | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 362.00 | 412 915.00 | 481 903.00 | 1 017 362.00 |