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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 238 000.00 | | 1 238 000.00 | 1 238 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 661.00 | 1 583.00 | 2 078.00 | 3 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 706.00 | 97 734.00 | 216 972.00 | 314 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 643.00 | 99 317.00 | 1 457 326.00 | 1 556 643.00 |
BT Marchandises | 176 556.00 | | 176 556.00 | 176 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 616.00 | | 42 616.00 | 42 616.00 |
BZ Autres créances | 33 908.00 | | 33 908.00 | 33 908.00 |
CF Disponibilités | 30 548.00 | | 30 548.00 | 30 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 400.00 | | 286 400.00 | 286 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 043.00 | 99 317.00 | 1 743 726.00 | 1 843 043.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | 230 000.00 | | 172 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | 19 497.00 | | 17 250.00 |
DG Autres réserves | 461 863.00 | 370 437.00 | | 461 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 717.00 | 131 680.00 | | 141 717.00 |
DL TOTAL (I) | 793 330.00 | 751 613.00 | | 793 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 970.00 | 721 050.00 | | 689 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 732.00 | 70 827.00 | | 59 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 999.00 | 180 439.00 | | 157 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 908.00 | 44 355.00 | | 41 908.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | 690.00 | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 396.00 | 1 017 553.00 | | 950 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 726.00 | 1 769 167.00 | | 1 743 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 387.00 | 413 106.00 | | 398 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 296.00 | | 2 347.00 | 1 554 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 556 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 238 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 238 000.00 | | | 1 238 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 096.00 | | 2 271.00 | 316 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 76.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 408.00 | 27 909.00 | | 71 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 408.00 | 27 909.00 | | 71 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 999.00 | 157 999.00 | | 157 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 42 616.00 | 42 616.00 | | 42 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 780.00 | 137 771.00 | 519 204.00 | 689 780.00 |
VI Groupe et associés | 59 732.00 | 59 732.00 | | 59 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 110.00 | | | 131 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 565.00 | 30 565.00 | | 30 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 456.00 | 79 296.00 | 160.00 | 79 456.00 |
VW T.V.A. | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 205.00 | 398 196.00 | 519 204.00 | 950 205.00 |