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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 238 000.00 | | 1 238 000.00 | 1 238 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 591.00 | 1 967.00 | 1 624.00 | 3 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 935.00 | 125 751.00 | 191 184.00 | 316 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 802.00 | 127 718.00 | 1 431 084.00 | 1 558 802.00 |
BT Marchandises | 205 283.00 | | 205 283.00 | 205 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 845.00 | | 52 845.00 | 52 845.00 |
BZ Autres créances | 33 831.00 | | 33 831.00 | 33 831.00 |
CF Disponibilités | 166 248.00 | | 166 248.00 | 166 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 712.00 | | 459 712.00 | 459 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 515.00 | 127 718.00 | 1 890 797.00 | 2 018 515.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DG Autres réserves | 603 580.00 | 461 863.00 | | 603 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 376.00 | 141 717.00 | | 165 376.00 |
DL TOTAL (I) | 958 706.00 | 793 330.00 | | 958 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 542.00 | 689 970.00 | | 625 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 391.00 | 59 732.00 | | 53 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 621.00 | 157 999.00 | | 162 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 986.00 | 41 908.00 | | 89 986.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 595.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 091.00 | 950 396.00 | | 932 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 797.00 | 1 743 726.00 | | 1 890 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 344.00 | 398 387.00 | | 445 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 643.00 | | 2 229.00 | 1 556 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 1 558 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 238 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70.00 | 320 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 238 000.00 | | | 1 238 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 367.00 | | 2 229.00 | 318 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 317.00 | 28 471.00 | 70.00 | 99 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 317.00 | 28 471.00 | 70.00 | 99 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 621.00 | 162 621.00 | | 162 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 290.00 | 47 290.00 | | 47 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 52 845.00 | 52 845.00 | | 52 845.00 |
VB T. V. A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 368.00 | 138 621.00 | 463 646.00 | 625 368.00 |
VI Groupe et associés | 53 391.00 | 53 391.00 | | 53 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 411.00 | | | 64 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 341.00 | 88 181.00 | 160.00 | 88 341.00 |
VW T.V.A. | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 899.00 | 445 152.00 | 463 646.00 | 931 899.00 |