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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
BT Marchandises | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 303.00 | | 38 303.00 | 38 303.00 |
BZ Autres créances | 230 281.00 | | 230 281.00 | 230 281.00 |
CF Disponibilités | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 891.00 | | 291 891.00 | 291 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 966.00 | | 291 966.00 | 291 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
DH Report à nouveau | -34 136.00 | | | -34 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 080.00 | -34 136.00 | | -16 080.00 |
DL TOTAL (I) | -11 935.00 | 4 145.00 | | -11 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 444.00 | 4 271.00 | | 2 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 723.00 | 162 841.00 | | 214 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 776.00 | 100 856.00 | | 82 776.00 |
EA Autres dettes | | 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 901.00 | 268 294.00 | | 303 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 966.00 | 272 439.00 | | 291 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 772.00 | | 94 772.00 | 94 772.00 |
FG Production vendue services | 1 611 562.00 | | 1 611 562.00 | 1 611 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 334.00 | | 1 706 334.00 | 1 706 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 136 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 374.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 374.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 822.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 822.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 16 552.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 116.00 | | | -7 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 150.00 | 1 497 279.00 | | 1 729 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 230.00 | 1 531 415.00 | | 1 745 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 080.00 | -34 136.00 | | -16 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75.00 | | | 75.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 723.00 | 214 723.00 | | 214 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 336.00 | 32 336.00 | | 32 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 38 303.00 | | | 38 303.00 |
VB T. V. A. | 40 816.00 | | | 40 816.00 |
VC Groupe et associés | 177 869.00 | | | 177 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VP Divers | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 025.00 | 275 950.00 | 75.00 | 276 025.00 |
VW T.V.A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 457.00 | 301 457.00 | | 301 457.00 |