| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 650.00 | 3 901.00 | 3 749.00 | 7 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 177.00 | 1 861.00 | 3 316.00 | 5 177.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 724.00 | 14 099.00 | 17 625.00 | 31 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 577.00 | 18 058.00 | 27 519.00 | 45 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 837.00 | 37 919.00 | 69 918.00 | 107 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 896.00 | | 33 896.00 | 33 896.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 556.00 | | 325 556.00 | 325 556.00 |
BZ Autres créances | 40 628.00 | | 40 628.00 | 40 628.00 |
CF Disponibilités | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 683.00 | | 404 683.00 | 404 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 520.00 | 37 919.00 | 474 601.00 | 512 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 214.00 | | | 214.00 |
DH Report à nouveau | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 177.00 | 4 270.00 | | -198 177.00 |
DL TOTAL (I) | -188 907.00 | 9 270.00 | | -188 907.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 042.00 | 6 791.00 | | 405 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 684.00 | 148 854.00 | | 105 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 558.00 | 98 152.00 | | 75 558.00 |
EA Autres dettes | 6 804.00 | 75 976.00 | | 6 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 507.00 | 329 772.00 | | 643 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 601.00 | 364 042.00 | | 474 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 507.00 | 278 087.00 | | 643 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
FG Production vendue services | 1 092 386.00 | | 1 092 386.00 | 1 092 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 940.00 | | 1 092 940.00 | 1 092 940.00 |
FM Production stockée | | | -1 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 769.00 | |
GE Autres charges | | | 8 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 072.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 255.00 | 15 072.00 | | 15 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450.00 | 11 814.00 | | 1 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 805.00 | 3 258.00 | | 13 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 200.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 602.00 | 1 676 987.00 | | 1 110 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 779.00 | 1 672 717.00 | | 1 308 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 177.00 | 4 270.00 | | -198 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 009.00 | | 12 828.00 | 95 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 710.00 | | 3 467.00 | 16 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 939.00 | | 9 361.00 | 67 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 150.00 | 14 769.00 | | 23 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 371.00 | 1 530.00 | | 2 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | 151.00 | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 069.00 | 13 089.00 | | 19 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 684.00 | 105 684.00 | | 105 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
UX Autres créances clients | 325 556.00 | | | 325 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VB T. V. A. | 31 968.00 | | | 31 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VI Groupe et associés | 405 042.00 | 405 042.00 | | 405 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 328.00 | 373 328.00 | | 373 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 507.00 | 643 507.00 | | 643 507.00 |