| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 650.00 | 5 431.00 | 2 219.00 | 7 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 177.00 | 3 017.00 | 2 160.00 | 5 177.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 899.00 | 20 814.00 | 13 085.00 | 33 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 048.00 | 25 922.00 | 23 126.00 | 49 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 328.00 | | 41 328.00 | 41 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 412.00 | 55 184.00 | 101 228.00 | 156 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 075.00 | | 26 075.00 | 26 075.00 |
BN En cours de production de biens | 75 598.00 | | 75 598.00 | 75 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 012.00 | | 267 012.00 | 267 012.00 |
BZ Autres créances | 22 708.00 | | 22 708.00 | 22 708.00 |
CF Disponibilités | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 537.00 | | 400 537.00 | 400 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 949.00 | 55 184.00 | 501 765.00 | 556 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
DH Report à nouveau | -194 120.00 | 4 057.00 | | -194 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 094.00 | -198 177.00 | | -8 094.00 |
DL TOTAL (I) | -197 001.00 | -188 907.00 | | -197 001.00 |
DN Avances conditionnées | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DO TOTAL (II) | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598.00 | 3 920.00 | | 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 511.00 | 405 042.00 | | 512 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 714.00 | | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 265.00 | 105 684.00 | | 86 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 995.00 | 75 558.00 | | 63 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
EA Autres dettes | 17 270.00 | 6 804.00 | | 17 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 683 766.00 | 643 507.00 | | 683 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 765.00 | 474 601.00 | | 501 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 052.00 | 643 507.00 | | 683 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584.00 | 3 920.00 | | 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 512 511.00 | | | 512 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 762 768.00 | | 762 768.00 | 762 768.00 |
FG Production vendue services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 268.00 | | 766 268.00 | 766 268.00 |
FM Production stockée | | | 75 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 439.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 942.00 | 15 255.00 | | 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 442.00 | 15 255.00 | | 3 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | 1 450.00 | | 1 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597.00 | 1 450.00 | | 1 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 846.00 | 13 805.00 | | 1 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 500.00 | 1 110 602.00 | | 861 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 594.00 | 1 308 779.00 | | 869 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 094.00 | -198 177.00 | | -8 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 837.00 | | 48 775.00 | 107 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 156 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 124 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 301.00 | | 47 175.00 | 77 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 709.00 | | 1 600.00 | 2 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 919.00 | 17 439.00 | 175.00 | 37 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 901.00 | 1 530.00 | | 3 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 861.00 | 1 156.00 | | 1 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 157.00 | 14 754.00 | 175.00 | 32 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 265.00 | 86 265.00 | | 86 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
UX Autres créances clients | 267 012.00 | | | 267 012.00 |
VB T. V. A. | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 512 511.00 | 512 511.00 | | 512 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 805.00 | 294 805.00 | | 294 805.00 |
VW T.V.A. | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 052.00 | 683 052.00 | | 683 052.00 |