| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 997.00 | 9 707.00 | 4 290.00 | 13 997.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 73 345.00 | 6 440.00 | 66 904.00 | 73 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 273.00 | 33 651.00 | 16 621.00 | 50 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 989.00 | 48 700.00 | 57 289.00 | 105 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 553.00 | 106 149.00 | 162 404.00 | 268 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
BN En cours de production de biens | 248 886.00 | 98 534.00 | 150 352.00 | 248 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 442 433.00 | | 442 433.00 | 442 433.00 |
BZ Autres créances | 22 646.00 | | 22 646.00 | 22 646.00 |
CF Disponibilités | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 385.00 | 98 534.00 | 635 851.00 | 734 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 938.00 | 204 683.00 | 798 256.00 | 1 002 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
DH Report à nouveau | -201 772.00 | -202 214.00 | | -201 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 057.00 | 442.00 | | -401 057.00 |
DL TOTAL (I) | -352 615.00 | 48 442.00 | | -352 615.00 |
DN Avances conditionnées | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 273.00 | 43 855.00 | | 37 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 552.00 | 488 325.00 | | 797 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 279.00 | 127 573.00 | | 136 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 403.00 | 77 955.00 | | 94 403.00 |
EA Autres dettes | 30 988.00 | 13 937.00 | | 30 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 770.00 | | | 40 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 871.00 | 751 645.00 | | 1 140 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 256.00 | 810 087.00 | | 798 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 797 552.00 | | | 797 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 929 743.00 | | 929 743.00 | 929 743.00 |
FG Production vendue services | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 323.00 | | 932 323.00 | 932 323.00 |
FM Production stockée | | | 171 680.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 088.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 534.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 084.00 | 80 869.00 | | 9 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 084.00 | 80 869.00 | | 9 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 669.00 | 6 888.00 | | 30 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 669.00 | 6 888.00 | | 30 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 585.00 | 73 981.00 | | -21 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 916.00 | 1 086 012.00 | | 1 130 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 973.00 | 1 085 570.00 | | 1 531 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401 057.00 | 442.00 | | -401 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 705.00 | | 31 848.00 | 239 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 268 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 229 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 067.00 | | 1 930.00 | 27 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 188.00 | | 29 418.00 | 203 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 500.00 | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 061.00 | 32 088.00 | 3 000.00 | 77 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 961.00 | 689.00 | | 6 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 798.00 | 3 909.00 | | 5 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 302.00 | 27 489.00 | 3 000.00 | 64 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 98 534.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 98 534.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 98 534.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 279.00 | 136 279.00 | | 136 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 406.00 | 49 406.00 | | 49 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 068.00 | 41 068.00 | | 41 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 770.00 | 40 770.00 | | 40 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 442 433.00 | 442 433.00 | | 442 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 170.00 | 6 655.00 | 27 070.00 | 37 170.00 |
VI Groupe et associés | 797 552.00 | 797 552.00 | | 797 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
VP Divers | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 596.00 | 468 596.00 | | 468 596.00 |
VW T.V.A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 265.00 | 1 106 749.00 | 27 070.00 | 1 137 265.00 |