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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 727.00 | 12 727.00 | 2 000.00 | 14 727.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 273.00 | 39 442.00 | 10 831.00 | 50 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 870.00 | 64 047.00 | 45 823.00 | 109 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 311.00 | 116 215.00 | 92 096.00 | 208 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BN En cours de production de biens | 134 111.00 | 101 052.00 | 33 059.00 | 134 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 560.00 | | 555 560.00 | 555 560.00 |
BZ Autres créances | 28 447.00 | | 28 447.00 | 28 447.00 |
CF Disponibilités | 100 046.00 | | 100 046.00 | 100 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 159.00 | 101 052.00 | 729 107.00 | 830 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 469.00 | 217 267.00 | 821 202.00 | 1 038 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
DH Report à nouveau | -602 829.00 | -201 772.00 | | -602 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 252.00 | -401 057.00 | | -277 252.00 |
DL TOTAL (I) | -629 867.00 | -352 615.00 | | -629 867.00 |
DN Avances conditionnées | | 10 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 100.00 | 37 273.00 | | 34 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 264.00 | 797 552.00 | | 1 130 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 526.00 | 3 606.00 | | 2 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 941.00 | 136 279.00 | | 140 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 467.00 | 94 403.00 | | 105 467.00 |
EA Autres dettes | 22 561.00 | 30 988.00 | | 22 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 210.00 | 40 770.00 | | 15 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 069.00 | 1 140 871.00 | | 1 451 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 202.00 | 798 256.00 | | 821 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 220.00 | 1 106 749.00 | | 1 421 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 102.00 | | 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 130 264.00 | | | 1 130 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 045 204.00 | | 1 045 204.00 | 1 045 204.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 204.00 | | 1 045 204.00 | 1 045 204.00 |
FM Production stockée | | | -114 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 052.00 | |
GE Autres charges | | | 2 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 805.00 | 9 084.00 | | 8 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 305.00 | 9 084.00 | | 72 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 30 669.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 237.00 | | | 63 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 577.00 | 30 669.00 | | 63 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 728.00 | -21 585.00 | | 8 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 548.00 | 1 130 916.00 | | 1 107 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 800.00 | 1 531 973.00 | | 1 384 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 252.00 | -401 057.00 | | -277 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 553.00 | | 20 752.00 | 268 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 995.00 | 208 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 650.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 345.00 | 176 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 997.00 | | 730.00 | 28 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 606.00 | | 20 022.00 | 229 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 149.00 | 27 824.00 | 17 757.00 | 106 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 357.00 | 3 020.00 | 7 650.00 | 17 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 792.00 | 24 804.00 | 10 107.00 | 88 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 534.00 | 101 052.00 | 98 534.00 | 98 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 534.00 | 101 052.00 | 98 534.00 | 98 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 534.00 | 101 052.00 | 98 534.00 | 98 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 052.00 | 98 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 941.00 | 140 941.00 | | 140 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 473.00 | 35 473.00 | | 35 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 258.00 | 37 258.00 | | 37 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 555 560.00 | 555 560.00 | | 555 560.00 |
VB T. V. A. | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 001.00 | 6 678.00 | 27 174.00 | 34 001.00 |
VI Groupe et associés | 1 130 264.00 | 1 130 264.00 | | 1 130 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VP Divers | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 592.00 | 587 592.00 | | 587 592.00 |
VW T.V.A. | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 543.00 | 1 421 220.00 | 27 174.00 | 1 448 543.00 |