| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 650.00 | 6 961.00 | 689.00 | 7 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 067.00 | 5 798.00 | 6 269.00 | 12 067.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 73 345.00 | 2 773.00 | 70 572.00 | 73 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 897.00 | 26 707.00 | 11 190.00 | 37 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 947.00 | 34 822.00 | 57 124.00 | 91 947.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 705.00 | 77 061.00 | 162 644.00 | 239 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BN En cours de production de biens | 77 206.00 | | 77 206.00 | 77 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 321.00 | | 443 321.00 | 443 321.00 |
BZ Autres créances | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
CF Disponibilités | 75 330.00 | | 75 330.00 | 75 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 443.00 | | 647 443.00 | 647 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 148.00 | 77 061.00 | 810 087.00 | 887 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 5 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
DH Report à nouveau | -202 214.00 | -194 120.00 | | -202 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442.00 | -8 094.00 | | 442.00 |
DL TOTAL (I) | 48 442.00 | -197 001.00 | | 48 442.00 |
DN Avances conditionnées | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 855.00 | 598.00 | | 43 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 325.00 | 512 511.00 | | 488 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 714.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 573.00 | 86 265.00 | | 127 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 955.00 | 63 995.00 | | 77 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 414.00 | | |
EA Autres dettes | 13 937.00 | 17 270.00 | | 13 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 645.00 | 683 766.00 | | 751 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 087.00 | 501 765.00 | | 810 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 496.00 | 683 052.00 | | 714 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 584.00 | | 92.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 488 325.00 | | | 488 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 911 103.00 | | 911 103.00 | 911 103.00 |
FG Production vendue services | 57 490.00 | | 57 490.00 | 57 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 593.00 | | 968 593.00 | 968 593.00 |
FM Production stockée | | | 1 608.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 877.00 | |
GE Autres charges | | | 1 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 869.00 | 942.00 | | 80 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 869.00 | 3 442.00 | | 80 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 888.00 | 1 572.00 | | 6 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 888.00 | 1 597.00 | | 6 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 981.00 | 1 846.00 | | 73 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 012.00 | 861 500.00 | | 1 086 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 570.00 | 869 594.00 | | 1 085 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442.00 | -8 094.00 | | 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 412.00 | | 159 148.00 | 156 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 509.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 509.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 345.00 | 2 509.00 | 239 705.00 | 73 345.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 345.00 | | 203 188.00 | 73 345.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 177.00 | | 6 890.00 | 20 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 275.00 | | 152 258.00 | 124 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 184.00 | 21 877.00 | | 55 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 431.00 | 1 530.00 | | 5 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 017.00 | 2 781.00 | | 3 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 736.00 | 17 567.00 | | 46 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 573.00 | 127 573.00 | | 127 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 443 321.00 | 443 321.00 | | 443 321.00 |
VB T. V. A. | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 763.00 | 6 614.00 | 26 855.00 | 43 763.00 |
VI Groupe et associés | 488 325.00 | 488 325.00 | | 488 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 984.00 | 470 184.00 | 1 800.00 | 471 984.00 |
VW T.V.A. | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 645.00 | 714 496.00 | 26 855.00 | 751 645.00 |