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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 458 280.00 | | 23 458 280.00 | 23 458 280.00 |
AP Constructions | 46 262 810.00 | 798 664.00 | 45 464 145.00 | 46 262 810.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 69 721 090.00 | 798 664.00 | 68 922 425.00 | 69 721 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 814.00 | | 234 814.00 | 234 814.00 |
BZ Autres créances | 1 124 621.00 | | 1 124 621.00 | 1 124 621.00 |
CF Disponibilités | 3 023 333.00 | | 3 023 333.00 | 3 023 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 382 770.00 | | 4 382 770.00 | 4 382 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 103 860.00 | 798 664.00 | 73 305 196.00 | 74 103 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 895 360.00 | 9 055 360.00 | | 27 895 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 642 622.00 | 447 682.00 | | 1 642 622.00 |
DL TOTAL (I) | 29 537 982.00 | 9 503 042.00 | | 29 537 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 588 911.00 | 13 791 747.00 | | 42 588 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 962 106.00 | 249 000.00 | | 962 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 241.00 | 16 114.00 | | 37 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | 155 152.00 | 17 098.00 | | 155 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 767 213.00 | 14 073 960.00 | | 43 767 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 305 196.00 | 23 577 002.00 | | 73 305 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 758 086.00 | | 2 758 086.00 | 2 758 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 758 086.00 | | 2 758 086.00 | 2 758 086.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 758 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618 352.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 642 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 642 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 758 197.00 | 920 185.00 | | 2 758 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 575.00 | 472 503.00 | | 1 115 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 642 622.00 | 447 682.00 | | 1 642 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 152.00 | 155 152.00 | | 155 152.00 |
UX Autres créances clients | 234 815.00 | | | 234 815.00 |
VB T. V. A. | 127 265.00 | | | 127 265.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 636.00 | 761 636.00 | | 761 636.00 |
VI Groupe et associés | 41 827 275.00 | | 41 827 275.00 | 41 827 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 169 268.00 | | | 1 169 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632 104.00 | | | 632 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997 349.00 | | | 997 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 437.00 | 1 359 437.00 | | 1 359 437.00 |
VW T.V.A. | 37 175.00 | 37 175.00 | | 37 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 805 108.00 | 977 833.00 | 41 827 275.00 | 42 805 108.00 |