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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 451 069.00 | | 23 451 069.00 | 23 451 069.00 |
AP Constructions | 50 495 064.00 | 4 349 388.00 | 46 145 676.00 | 50 495 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 961 851.00 | 4 349 388.00 | 69 612 464.00 | 73 961 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 153.00 | 32 244.00 | 604 909.00 | 637 153.00 |
BZ Autres créances | 2 063 117.00 | | 2 063 117.00 | 2 063 117.00 |
CF Disponibilités | 1 670 117.00 | | 1 670 117.00 | 1 670 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 370 387.00 | 32 244.00 | 4 338 143.00 | 4 370 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 332 238.00 | 4 381 631.00 | 73 950 607.00 | 78 332 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 095 360.00 | 28 095 360.00 | | 28 095 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 633.00 | 1 033 276.00 | | 1 116 633.00 |
DL TOTAL (I) | 29 211 993.00 | 29 128 636.00 | | 29 211 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 926.00 | 626.00 | | 1 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 375.00 | 567 390.00 | | 524 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 769 024.00 | 560 609.00 | | 769 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 054.00 | 337 499.00 | | 404 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 604.00 | 147 886.00 | | 729 604.00 |
EA Autres dettes | 42 211 343.00 | 42 683 614.00 | | 42 211 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 288.00 | | | 98 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 738 614.00 | 44 297 624.00 | | 44 738 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 950 607.00 | 73 426 260.00 | | 73 950 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 636 522.00 | | 4 636 522.00 | 4 636 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 636 522.00 | | 4 636 522.00 | 4 636 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 636 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 307 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 244.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 961 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 675 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 675 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 820.00 | 1 159.00 | | 9 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 820.00 | 1 159.00 | | 9 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 820.00 | -1 159.00 | | -9 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548 676.00 | | | 548 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 636 534.00 | 4 768 802.00 | | 4 636 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 519 901.00 | 3 735 526.00 | | 3 519 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116 633.00 | 1 033 276.00 | | 1 116 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 023 743.00 | | 944 179.00 | 73 023 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 071.00 | | 73 961 851.00 | 6 071.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 071.00 | | 73 954 485.00 | 6 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 016 377.00 | | 944 179.00 | 73 016 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 042 142.00 | 1 307 245.00 | | 3 042 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 042 142.00 | 1 307 245.00 | | 3 042 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 244.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 244.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 244.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524 375.00 | 524 375.00 | | 524 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 054.00 | 404 054.00 | | 404 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 548 676.00 | 548 676.00 | | 548 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 462.00 | 392 462.00 | | 392 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 288.00 | 98 288.00 | | 98 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
UX Autres créances clients | 590 460.00 | 590 460.00 | | 590 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 692.00 | 46 692.00 | | 46 692.00 |
VB T. V. A. | 119 838.00 | 119 838.00 | | 119 838.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VI Groupe et associés | 41 818 881.00 | | 41 818 881.00 | 41 818 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 943 271.00 | 1 943 271.00 | | 1 943 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 707 636.00 | 2 707 636.00 | | 2 707 636.00 |
VW T.V.A. | 155 642.00 | 155 642.00 | | 155 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 969 589.00 | 2 150 708.00 | 41 818 881.00 | 43 969 589.00 |