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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 451 069.00 | | 23 451 069.00 | 23 451 069.00 |
AP Constructions | 51 067 250.00 | 7 104 419.00 | 43 962 830.00 | 51 067 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 576 885.00 | 7 104 419.00 | 67 472 465.00 | 74 576 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 091.00 | 19 987.00 | 771 105.00 | 791 091.00 |
BZ Autres créances | 2 856 827.00 | | 2 856 827.00 | 2 856 827.00 |
CF Disponibilités | 3 504 490.00 | | 3 504 490.00 | 3 504 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 152 408.00 | 19 987.00 | 7 132 421.00 | 7 152 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 729 293.00 | 7 124 406.00 | 74 604 887.00 | 81 729 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 095 360.00 | 28 095 360.00 | | 28 095 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 176.00 | 1 030 368.00 | | 868 176.00 |
DL TOTAL (I) | 28 963 536.00 | 29 125 728.00 | | 28 963 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 930.00 | 2 892.00 | | 3 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 543.00 | 599 757.00 | | 653 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 286 954.00 | 1 176 159.00 | | 1 286 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 895.00 | 536 739.00 | | 137 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 108.00 | 105 107.00 | | 111 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 002.00 | 150 533.00 | | 1 002.00 |
EA Autres dettes | 43 446 918.00 | 42 893 897.00 | | 43 446 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 641 351.00 | 45 465 084.00 | | 45 641 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 604 887.00 | 74 590 811.00 | | 74 604 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 052 213.00 | | 5 052 213.00 | 5 052 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 052 213.00 | | 5 052 213.00 | 5 052 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 060 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 312 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 307 069.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 154 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 103.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 810 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 250 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 250 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 881.00 | 485 841.00 | | 381 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 060 615.00 | 4 639 189.00 | | 5 060 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 192 439.00 | 3 608 821.00 | | 4 192 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 176.00 | 1 030 368.00 | | 868 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 142 084.00 | | 558 646.00 | 74 142 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 846.00 | | 74 576 885.00 | 123 846.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 846.00 | | 74 569 519.00 | 123 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 134 718.00 | | 558 646.00 | 74 134 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 643 075.00 | 1 307 069.00 | | 5 643 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 643 075.00 | 1 307 069.00 | | 5 643 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 154 275.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 284.00 | 18 103.00 | 8 401.00 | 10 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 284.00 | 172 378.00 | 8 401.00 | 10 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 284.00 | 172 378.00 | 8 401.00 | 10 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 378.00 | 8 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 653 543.00 | 151 309.00 | 502 234.00 | 653 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 895.00 | 137 895.00 | | 137 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 914 991.00 | 2 914 991.00 | | 2 914 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
UX Autres créances clients | 747 101.00 | 747 101.00 | | 747 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 990.00 | 43 990.00 | | 43 990.00 |
VB T. V. A. | 165 030.00 | 165 030.00 | | 165 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VI Groupe et associés | 41 818 881.00 | 41 818 881.00 | | 41 818 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 931.00 | 77 931.00 | | 77 931.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 613 456.00 | 2 613 456.00 | | 2 613 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 655 284.00 | 3 655 284.00 | | 3 655 284.00 |
VW T.V.A. | 111 103.00 | 111 103.00 | | 111 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 641 351.00 | 45 139 117.00 | 502 234.00 | 45 641 351.00 |