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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 451 069.00 | | 23 451 069.00 | 23 451 069.00 |
AP Constructions | 45 576 057.00 | 1 850 620.00 | 43 725 437.00 | 45 576 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 310 531.00 | | 1 310 531.00 | 1 310 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 345 024.00 | 1 850 620.00 | 68 494 404.00 | 70 345 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 082.00 | | 301 082.00 | 301 082.00 |
BZ Autres créances | 2 043 951.00 | | 2 043 951.00 | 2 043 951.00 |
CF Disponibilités | 2 112 146.00 | | 2 112 146.00 | 2 112 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 457 179.00 | | 4 457 179.00 | 4 457 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 802 204.00 | 1 850 620.00 | 72 951 584.00 | 74 802 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 895 360.00 | 27 895 360.00 | | 27 895 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 417.00 | 1 642 622.00 | | 763 417.00 |
DL TOTAL (I) | 28 658 777.00 | 29 537 982.00 | | 28 658 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526.00 | 412.00 | | 1 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 951 765.00 | 42 588 911.00 | | 41 951 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 814 791.00 | 962 106.00 | | 814 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 460.00 | 17 990.00 | | 491 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 301.00 | 37 241.00 | | 72 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 400.00 | | |
EA Autres dettes | 960 961.00 | 155 152.00 | | 960 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 292 807.00 | 43 767 213.00 | | 44 292 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 951 584.00 | 73 305 196.00 | | 72 951 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 867 649.00 | | 4 867 649.00 | 4 867 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 867 649.00 | | 4 867 649.00 | 4 867 649.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 867 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 244 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 119 805.00 | |
GE Autres charges | | | 52 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 423 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 444 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 452 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689 342.00 | | | 689 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689 342.00 | | | 689 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689 342.00 | | | -689 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 876 017.00 | 2 758 197.00 | | 4 876 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 112 600.00 | 1 115 575.00 | | 4 112 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 417.00 | 1 642 622.00 | | 763 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432 884.00 | 432 884.00 | | 432 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 460.00 | 491 460.00 | | 491 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960 962.00 | 960 962.00 | | 960 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
UX Autres créances clients | 301 082.00 | | | 301 082.00 |
VB T. V. A. | 184 523.00 | | | 184 523.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VI Groupe et associés | 41 518 881.00 | | 41 518 881.00 | 41 518 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 688 304.00 | | | 688 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 892.00 | | | 479 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835 677.00 | | | 1 835 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352 399.00 | 2 352 399.00 | | 2 352 399.00 |
VW T.V.A. | 72 178.00 | 72 178.00 | | 72 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 478 016.00 | 1 959 135.00 | 41 518 881.00 | 43 478 016.00 |