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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 407.00 | | 1 398 407.00 | 1 398 407.00 |
BZ Autres créances | 518 690.00 | | 518 690.00 | 518 690.00 |
CF Disponibilités | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 161.00 | | 522 161.00 | 522 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 568.00 | | 1 920 568.00 | 1 920 568.00 |
CU Autres participations | 1 398 299.00 | | 1 398 299.00 | 1 398 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 397 700.00 | 1 397 700.00 | | 1 397 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
DH Report à nouveau | 97 016.00 | | | 97 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 029.00 | 102 122.00 | | -3 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 793.00 | 1 499 822.00 | | 1 496 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 78.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 571.00 | 37 780.00 | | 420 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 775.00 | 40 978.00 | | 423 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 568.00 | 1 540 800.00 | | 1 920 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 775.00 | 40 978.00 | | 423 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 391.00 | 123 299.00 | | 8 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 420.00 | 21 177.00 | | 11 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 029.00 | 102 122.00 | | -3 029.00 |