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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 298.00 | | 1 399 298.00 | 1 399 298.00 |
BZ Autres créances | 533 701.00 | | 533 701.00 | 533 701.00 |
CF Disponibilités | 102 096.00 | | 102 096.00 | 102 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 798.00 | | 635 798.00 | 635 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 096.00 | | 2 035 096.00 | 2 035 096.00 |
CU Autres participations | 1 399 298.00 | | 1 399 298.00 | 1 399 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 397 700.00 | 1 397 700.00 | | 1 397 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
DG Autres réserves | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DH Report à nouveau | 164 837.00 | 85 226.00 | | 164 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 493.00 | 218 611.00 | | -7 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 228.00 | 1 706 721.00 | | 1 560 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 700.00 | 338 190.00 | | 471 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 055.00 | | 3 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 868.00 | 341 330.00 | | 474 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 096.00 | 2 048 051.00 | | 2 035 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 868.00 | 341 330.00 | | 474 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 768.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 343 616.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 493.00 | 125 005.00 | | 7 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 493.00 | 218 611.00 | | -7 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 700.00 | 471 700.00 | | 471 700.00 |
UX Autres créances clients | 533 701.00 | 533 701.00 | | 533 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 701.00 | 533 701.00 | | 533 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 868.00 | 474 868.00 | | 474 868.00 |