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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 299.00 | | 1 398 299.00 | 1 398 299.00 |
BZ Autres créances | 647 917.00 | | 647 917.00 | 647 917.00 |
CF Disponibilités | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 752.00 | | 649 752.00 | 649 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 051.00 | | 2 048 051.00 | 2 048 051.00 |
CU Autres participations | 1 398 299.00 | | 1 398 299.00 | 1 398 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 397 700.00 | 1 397 700.00 | | 1 397 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
DG Autres réserves | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DH Report à nouveau | 85 226.00 | 88 210.00 | | 85 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 611.00 | -2 984.00 | | 218 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 721.00 | 1 488 110.00 | | 1 706 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 190.00 | 483 578.00 | | 338 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 055.00 | 2 609.00 | | 3 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 329.00 | 486 271.00 | | 341 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 051.00 | 1 974 381.00 | | 2 048 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 330.00 | 486 271.00 | | 341 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 84.00 | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 616.00 | 8 459.00 | | 343 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 005.00 | 11 443.00 | | 125 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 611.00 | -2 984.00 | | 218 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 190.00 | 338 190.00 | | 338 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 917.00 | 647 917.00 | | 647 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 917.00 | 647 917.00 | | 647 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 330.00 | 341 330.00 | | 341 330.00 |