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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 299.00 | | 1 398 299.00 | 1 398 299.00 |
BZ Autres créances | 575 622.00 | | 575 622.00 | 575 622.00 |
CF Disponibilités | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 082.00 | | 576 082.00 | 576 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 381.00 | | 1 974 381.00 | 1 974 381.00 |
CU Autres participations | 1 398 299.00 | | 1 398 299.00 | 1 398 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 397 700.00 | 1 397 700.00 | | 1 397 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
DG Autres réserves | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DH Report à nouveau | 88 210.00 | 93 909.00 | | 88 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 984.00 | -5 698.00 | | -2 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 110.00 | 1 491 094.00 | | 1 488 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 578.00 | 452 625.00 | | 483 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 898.00 | | 2 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 271.00 | 455 607.00 | | 486 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 381.00 | 1 946 702.00 | | 1 974 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 271.00 | 455 607.00 | | 486 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 459.00 | 8 705.00 | | 8 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 443.00 | 14 404.00 | | 11 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 984.00 | -5 698.00 | | -2 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 578.00 | 483 578.00 | | 483 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VP Divers | 575 622.00 | 575 622.00 | | 575 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 622.00 | 575 622.00 | | 575 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 271.00 | 486 271.00 | | 486 271.00 |