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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 298.00 | | 1 399 298.00 | 1 399 298.00 |
BZ Autres créances | 661 520.00 | | 661 520.00 | 661 520.00 |
CF Disponibilités | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 437.00 | | 671 437.00 | 671 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 735.00 | | 2 070 735.00 | 2 070 735.00 |
CU Autres participations | 1 399 298.00 | | 1 399 298.00 | 1 399 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 397 700.00 | 1 397 700.00 | | 1 397 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
DG Autres réserves | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DH Report à nouveau | 157 344.00 | 164 837.00 | | 157 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 984.00 | -7 493.00 | | 188 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 212.00 | 1 560 228.00 | | 1 749 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 84.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 323.00 | 471 700.00 | | 318 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 113.00 | 3 084.00 | | 3 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 523.00 | 474 868.00 | | 321 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 735.00 | 2 035 096.00 | | 2 070 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 523.00 | 474 868.00 | | 321 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 84.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 362.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 761.00 | | | -2 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 530.00 | | | 200 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 546.00 | 7 493.00 | | 11 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 984.00 | -7 493.00 | | 188 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 323.00 | 318 323.00 | | 318 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 520.00 | 661 520.00 | | 661 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 520.00 | 661 520.00 | | 661 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 523.00 | 321 523.00 | | 321 523.00 |