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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 221.00 | 1 328.00 | 893.00 | 2 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 227 221.00 | 1 328.00 | 1 225 893.00 | 1 227 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 750.00 | | 105 750.00 | 105 750.00 |
BZ Autres créances | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 990.00 | | 400 990.00 | 400 990.00 |
CF Disponibilités | 134 386.00 | | 134 386.00 | 134 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 328.00 | | 642 328.00 | 642 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 549.00 | 1 328.00 | 1 868 221.00 | 1 869 549.00 |
CU Autres participations | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 500.00 | 1 750 500.00 | | 1 750 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
DH Report à nouveau | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 153.00 | 68 817.00 | | 44 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 225.00 | 1 819 317.00 | | 1 816 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 826.00 | 2 888.00 | | 4 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 170.00 | 42 356.00 | | 47 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 996.00 | 45 245.00 | | 51 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 221.00 | 1 864 562.00 | | 1 868 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 996.00 | 45 245.00 | | 51 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 204.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 750 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 750 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 750 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 439.00 | 5 438.00 | | 4 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 003.00 | 2 038 249.00 | | 309 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 850.00 | 1 969 432.00 | | 264 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 153.00 | 68 817.00 | | 44 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 221.00 | | 875 000.00 | 392 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 1 225 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 1 227 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 000.00 | | 875 000.00 | 390 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124.00 | 1 204.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124.00 | 1 204.00 | | 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 105 750.00 | | | 105 750.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 951.00 | 106 951.00 | | 106 951.00 |
VW T.V.A. | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 996.00 | 51 996.00 | | 51 996.00 |