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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 221.00 | 1 806.00 | 415.00 | 2 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 221.00 | 1 806.00 | 1 225 415.00 | 1 227 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BZ Autres créances | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 948.00 | | 497 948.00 | 497 948.00 |
CF Disponibilités | 43 452.00 | | 43 452.00 | 43 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 351.00 | | 593 351.00 | 593 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 572.00 | 1 806.00 | 1 818 766.00 | 1 820 572.00 |
CU Autres participations | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 500.00 | 1 750 500.00 | | 1 750 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 648.00 | 3 441.00 | | 5 648.00 |
DH Report à nouveau | 28 580.00 | 18 131.00 | | 28 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 901.00 | 44 153.00 | | -2 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 828.00 | 1 816 225.00 | | 1 781 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 4 826.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 429.00 | 47 170.00 | | 31 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 938.00 | 51 996.00 | | 36 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 765.00 | 1 868 221.00 | | 1 818 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 500.00 | | 217 500.00 | 217 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 500.00 | | 217 500.00 | 217 500.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 439.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 739.00 | 309 003.00 | | 217 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 640.00 | 264 850.00 | | 220 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 901.00 | 44 153.00 | | -2 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 221.00 | | | 1 227 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328.00 | 478.00 | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328.00 | 478.00 | | 1 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
UX Autres créances clients | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VC Groupe et associés | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 951.00 | 51 951.00 | | 51 951.00 |
VW T.V.A. | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 938.00 | 36 938.00 | | 36 938.00 |