| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 221.00 | 2 221.00 | 1 225 000.00 | 1 227 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BZ Autres créances | 106 694.00 | | 106 694.00 | 106 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 948.00 | | 497 948.00 | 497 948.00 |
CF Disponibilités | 104 208.00 | | 104 208.00 | 104 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 601.00 | | 730 601.00 | 730 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 822.00 | 2 221.00 | 1 955 601.00 | 1 957 822.00 |
CU Autres participations | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 500.00 | 1 750 500.00 | | 1 750 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
DH Report à nouveau | 25 680.00 | 28 580.00 | | 25 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 465.00 | -2 901.00 | | 135 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 293.00 | 1 781 828.00 | | 1 917 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 400.00 | | 5 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 955.00 | 31 429.00 | | 32 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 308.00 | 36 938.00 | | 38 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 601.00 | 1 818 766.00 | | 1 955 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 308.00 | 36 938.00 | | 38 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 500.00 | | 267 500.00 | 267 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 500.00 | | 267 500.00 | 267 500.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 504.00 | 217 739.00 | | 367 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 040.00 | 220 640.00 | | 232 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 465.00 | -2 901.00 | | 135 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 221.00 | | | 1 227 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806.00 | 415.00 | | 1 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806.00 | 415.00 | | 1 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
UX Autres créances clients | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VC Groupe et associés | 102 825.00 | | | 102 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 444.00 | 128 444.00 | | 128 444.00 |
VW T.V.A. | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 308.00 | 38 308.00 | | 38 308.00 |