| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 914.00 | 900.00 | 1 014.00 | 1 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 914.00 | 900.00 | 1 226 014.00 | 1 226 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 150.00 | | 36 150.00 | 36 150.00 |
BZ Autres créances | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 948.00 | | 497 948.00 | 497 948.00 |
CF Disponibilités | 139 256.00 | | 139 256.00 | 139 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 940.00 | | 681 940.00 | 681 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 854.00 | 900.00 | 1 907 954.00 | 1 908 854.00 |
CU Autres participations | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 500.00 | 1 750 500.00 | | 1 750 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 422.00 | 5 648.00 | | 12 422.00 |
DH Report à nouveau | 104 371.00 | 25 680.00 | | 104 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 798.00 | 135 465.00 | | 11 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 091.00 | 1 917 293.00 | | 1 879 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 109.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | 5 244.00 | | 6 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 815.00 | 32 955.00 | | 22 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 863.00 | 38 308.00 | | 28 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 954.00 | 1 955 601.00 | | 1 907 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 863.00 | 38 308.00 | | 28 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 109.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | 10 072.00 | | 2 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 612.00 | 367 504.00 | | 229 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 814.00 | 232 040.00 | | 217 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 798.00 | 135 465.00 | | 11 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 221.00 | | 1 125.00 | 1 227 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 432.00 | 1 226 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 432.00 | 1 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221.00 | | 1 125.00 | 2 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 221.00 | 111.00 | 1 432.00 | 2 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 221.00 | 111.00 | 1 432.00 | 2 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
UX Autres créances clients | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 736.00 | 44 736.00 | | 44 736.00 |
VW T.V.A. | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |