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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | 486.00 | 639.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 125.00 | 486.00 | 1 225 639.00 | 1 226 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BZ Autres créances | 41 025.00 | | 41 025.00 | 41 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 948.00 | | 497 948.00 | 497 948.00 |
CF Disponibilités | 105 994.00 | | 105 994.00 | 105 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 968.00 | | 709 968.00 | 709 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 093.00 | 486.00 | 1 935 607.00 | 1 936 093.00 |
CU Autres participations | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 500.00 | 1 750 500.00 | | 1 750 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 012.00 | 12 422.00 | | 13 012.00 |
DH Report à nouveau | 115 579.00 | 104 371.00 | | 115 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 272.00 | 11 798.00 | | 18 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 364.00 | 1 879 091.00 | | 1 897 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 059.00 | 6 048.00 | | 6 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 184.00 | 22 815.00 | | 32 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 243.00 | 28 863.00 | | 38 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 607.00 | 1 907 954.00 | | 1 935 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 542.00 | | 241 542.00 | 241 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 542.00 | | 241 542.00 | 241 542.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 109.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | 2 764.00 | | 3 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 551.00 | 229 612.00 | | 241 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 279.00 | 217 814.00 | | 223 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 272.00 | 11 798.00 | | 18 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 914.00 | | | 1 226 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 789.00 | 1 226 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 789.00 | 1 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900.00 | 375.00 | 789.00 | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | 375.00 | 789.00 | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UX Autres créances clients | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 025.00 | 106 025.00 | | 106 025.00 |
VW T.V.A. | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 243.00 | 38 243.00 | | 38 243.00 |