| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
AP Constructions | 30 249.00 | 30 116.00 | 133.00 | 30 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 037.00 | 286 752.00 | 16 285.00 | 303 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 508.00 | 209 870.00 | 1 638.00 | 211 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 009.00 | 540 284.00 | 30 725.00 | 571 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 636 095.00 | 5 519.00 | 630 576.00 | 636 095.00 |
BZ Autres créances | 300 333.00 | | 300 333.00 | 300 333.00 |
CF Disponibilités | 30 607.00 | | 30 607.00 | 30 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 993.00 | 5 519.00 | 970 474.00 | 975 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 002.00 | 545 804.00 | 1 001 199.00 | 1 547 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 833.00 | 555 500.00 | | 563 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DG Autres réserves | 291 864.00 | 291 864.00 | | 291 864.00 |
DH Report à nouveau | -538 530.00 | -581 886.00 | | -538 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 549.00 | 43 356.00 | | -4 549.00 |
DL TOTAL (I) | 324 324.00 | 313 874.00 | | 324 324.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 6 806.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 778.00 | 16 853.00 | | 5 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 778.00 | 23 659.00 | | 15 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 096.00 | 348 292.00 | | 340 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 685.00 | 252 803.00 | | 249 685.00 |
EA Autres dettes | 48 043.00 | 87 900.00 | | 48 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 273.00 | 81 149.00 | | 23 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 096.00 | 770 143.00 | | 661 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 199.00 | 1 107 675.00 | | 1 001 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 395 117.00 | | 2 395 117.00 | 2 395 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 395 117.00 | | 2 395 117.00 | 2 395 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 778.00 | |
GE Autres charges | | | 171 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | 55.00 | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 926.00 | 3 014 908.00 | | 2 462 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 475.00 | 2 971 552.00 | | 2 467 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 549.00 | 43 356.00 | | -4 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 476.00 | | 4 534.00 | 566 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 260.00 | | 4 534.00 | 540 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 015.00 | 14 269.00 | | 526 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 468.00 | 14 269.00 | | 512 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 659.00 | 10 778.00 | 18 659.00 | 23 659.00 |
6T Sur comptes clients | 39 689.00 | | 34 170.00 | 39 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 689.00 | | 34 170.00 | 39 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 348.00 | 10 778.00 | 52 829.00 | 63 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 778.00 | 52 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 096.00 | 340 096.00 | | 340 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 153.00 | 85 153.00 | | 85 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 323.00 | 61 323.00 | | 61 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
UP Prêts | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
UX Autres créances clients | 628 760.00 | | | 628 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
VB T. V. A. | 35 067.00 | | | 35 067.00 |
VC Groupe et associés | 155 431.00 | | | 155 431.00 |
VI Groupe et associés | 40 034.00 | 40 034.00 | | 40 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 682.00 | | | 107 682.00 |
VP Divers | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 755.00 | 938 051.00 | 19 704.00 | 957 755.00 |
VW T.V.A. | 94 117.00 | 94 117.00 | | 94 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 096.00 | 661 096.00 | | 661 096.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |