| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 577.00 | 1 259.00 | 318.00 | 1 577.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 267.00 | | 205 267.00 | 205 267.00 |
AP Constructions | 30 249.00 | 30 249.00 | | 30 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 252.00 | 282 684.00 | 55 568.00 | 338 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 201.00 | 311 312.00 | 77 889.00 | 389 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 689.00 | 625 505.00 | 382 185.00 | 1 007 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 350.00 | 4 922.00 | 1 192 428.00 | 1 197 350.00 |
BZ Autres créances | 524 530.00 | | 524 530.00 | 524 530.00 |
CF Disponibilités | 250 262.00 | | 250 262.00 | 250 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 422.00 | 4 922.00 | 1 987 500.00 | 1 992 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 112.00 | 630 427.00 | 2 369 685.00 | 3 000 112.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 833.00 | 563 833.00 | | 563 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DG Autres réserves | 291 864.00 | 291 864.00 | | 291 864.00 |
DH Report à nouveau | -324 711.00 | -303 023.00 | | -324 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 122.00 | -21 688.00 | | 155 122.00 |
DL TOTAL (I) | 697 814.00 | 542 692.00 | | 697 814.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 302.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 10 302.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 338.00 | 839 007.00 | | 619 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 551.00 | 698 273.00 | | 505 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 233.00 | 319 723.00 | | 402 233.00 |
EA Autres dettes | | 2 299.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 748.00 | 184 844.00 | | 139 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 871.00 | 2 044 146.00 | | 1 666 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 685.00 | 2 597 141.00 | | 2 369 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 871.00 | 2 044 146.00 | | 1 666 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 600 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 600 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 627 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 156.00 | |
GE Autres charges | | | 102 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 419 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 511.00 | | | 42 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 511.00 | 667.00 | | 42 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 156.00 | 667.00 | | -4 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 057.00 | | | 49 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 669 988.00 | 2 357 842.00 | | 3 669 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 514 866.00 | 2 379 530.00 | | 3 514 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 122.00 | -21 688.00 | | 155 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 799.00 | | 699 636.00 | 1 032 799.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 354.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 724 745.00 | 12 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 724 745.00 | 1 007 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 975.00 | | 455 727.00 | 301 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 824.00 | | 6 575.00 | 730 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 339.00 | 406 166.00 | | 219 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 259.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 339.00 | 404 906.00 | | 219 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 302.00 | | 5 302.00 | 10 302.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 922.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 922.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 302.00 | 4 922.00 | 5 302.00 | 10 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 302.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 551.00 | 505 551.00 | | 505 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 550.00 | 90 550.00 | | 90 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 311.00 | 96 311.00 | | 96 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 748.00 | 139 748.00 | | 139 748.00 |
UP Prêts | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 444.00 | 1 191 444.00 | | 1 191 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VB T. V. A. | 67 762.00 | 67 762.00 | | 67 762.00 |
VC Groupe et associés | 453 208.00 | 453 208.00 | | 453 208.00 |
VI Groupe et associés | 619 338.00 | 619 338.00 | | 619 338.00 |
VP Divers | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 515.00 | 1 754 515.00 | | 1 754 515.00 |
VW T.V.A. | 212 298.00 | 212 298.00 | | 212 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 871.00 | 1 666 871.00 | | 1 666 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 19.00 | | 31.00 |