| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 249.00 | 30 249.00 | | 30 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 914.00 | 99 887.00 | 56 026.00 | 155 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 812.00 | 89 203.00 | 26 609.00 | 115 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 799.00 | 219 339.00 | 813 460.00 | 1 032 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 761 653.00 | | 761 653.00 | 761 653.00 |
BZ Autres créances | 111 805.00 | | 111 805.00 | 111 805.00 |
CF Disponibilités | 865 373.00 | | 865 373.00 | 865 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 681.00 | | 1 783 681.00 | 1 783 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 480.00 | 219 339.00 | 2 597 141.00 | 2 816 480.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 718 000.00 | | 718 000.00 | 718 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 833.00 | 563 833.00 | | 563 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DG Autres réserves | 291 864.00 | 291 864.00 | | 291 864.00 |
DH Report à nouveau | -303 023.00 | -429 717.00 | | -303 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 688.00 | 126 694.00 | | -21 688.00 |
DL TOTAL (I) | 542 692.00 | 564 380.00 | | 542 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 302.00 | 10 497.00 | | 10 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 302.00 | 10 497.00 | | 10 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 704.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 007.00 | 477 084.00 | | 839 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 273.00 | 231 231.00 | | 698 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 723.00 | 227 209.00 | | 319 723.00 |
EA Autres dettes | 2 299.00 | 345.00 | | 2 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 844.00 | 22 944.00 | | 184 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 146.00 | 968 518.00 | | 2 044 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 141.00 | 1 543 394.00 | | 2 597 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 044 146.00 | | | 2 044 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 704.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 345 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 345 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 852.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | -852.00 | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 994.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 842.00 | 2 145 375.00 | | 2 357 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 530.00 | 2 018 681.00 | | 2 379 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 688.00 | 126 694.00 | | -21 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 123.00 | | 28 876.00 | 1 028 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 200.00 | 1 032 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 200.00 | 301 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 299.00 | | 28 876.00 | 297 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 824.00 | | | 730 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 887.00 | 29 652.00 | 24 200.00 | 213 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 887.00 | 29 652.00 | 24 200.00 | 213 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 497.00 | | 195.00 | 10 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 497.00 | | 195.00 | 10 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 273.00 | 698 273.00 | | 698 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 270.00 | 61 270.00 | | 61 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 799.00 | 65 799.00 | | 65 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 844.00 | 184 844.00 | | 184 844.00 |
UP Prêts | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
UX Autres créances clients | 761 653.00 | 761 653.00 | | 761 653.00 |
VB T. V. A. | 90 293.00 | 90 293.00 | | 90 293.00 |
VI Groupe et associés | 839 007.00 | 839 007.00 | | 839 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VP Divers | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 832.00 | 918 308.00 | 12 524.00 | 930 832.00 |
VW T.V.A. | 190 043.00 | 190 043.00 | | 190 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 146.00 | 2 044 146.00 | | 2 044 146.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 21.00 | | 19.00 |