| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 249.00 | 30 249.00 | | 30 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 883.00 | 63 066.00 | 30 817.00 | 93 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 152.00 | 100 683.00 | 469.00 | 101 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 973.00 | 193 998.00 | 773 975.00 | 967 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 365 810.00 | | 365 810.00 | 365 810.00 |
BZ Autres créances | 169 950.00 | | 169 950.00 | 169 950.00 |
CF Disponibilités | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 436.00 | | 558 436.00 | 558 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 409.00 | 193 998.00 | 1 332 410.00 | 1 526 409.00 |
CU Autres participations | 718 000.00 | | 718 000.00 | 718 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 833.00 | 563 833.00 | | 563 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DG Autres réserves | 291 864.00 | 291 864.00 | | 291 864.00 |
DH Report à nouveau | -516 888.00 | -543 079.00 | | -516 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 171.00 | 26 191.00 | | 87 171.00 |
DL TOTAL (I) | 437 686.00 | 350 515.00 | | 437 686.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 14 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 64.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 14 064.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 930.00 | 254 423.00 | | 174 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 583.00 | 264 269.00 | | 169 583.00 |
EA Autres dettes | 507 156.00 | 594 193.00 | | 507 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 054.00 | 61 431.00 | | 33 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 724.00 | 1 174 432.00 | | 884 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 410.00 | 1 539 012.00 | | 1 332 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 601 518.00 | | 1 601 518.00 | 1 601 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 518.00 | | 1 601 518.00 | 1 601 518.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 78 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 575.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 610.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 640.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 734.00 | -2 677.00 | | -3 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 222.00 | 2 914 954.00 | | 1 782 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 051.00 | 2 888 763.00 | | 1 695 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 171.00 | 26 191.00 | | 87 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 578.00 | | 32 695.00 | 936 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 967 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 237 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 909.00 | | 32 695.00 | 205 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 669.00 | | | 730 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 574.00 | 10 725.00 | 1 300.00 | 184 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 574.00 | 10 725.00 | 1 300.00 | 184 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 064.00 | 5 000.00 | 9 064.00 | 14 064.00 |
6T Sur comptes clients | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 890.00 | 5 000.00 | 14 890.00 | 19 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 14 890.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 930.00 | 174 930.00 | | 174 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 766.00 | 56 766.00 | | 56 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 718.00 | 62 718.00 | | 62 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 054.00 | 33 054.00 | | 33 054.00 |
UP Prêts | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
UX Autres créances clients | 365 810.00 | 365 810.00 | | 365 810.00 |
VB T. V. A. | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
VI Groupe et associés | 507 156.00 | 507 156.00 | | 507 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 482.00 | 149 482.00 | | 149 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VP Divers | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 514.00 | 552 924.00 | 6 590.00 | 559 514.00 |
VW T.V.A. | 50 099.00 | 50 099.00 | | 50 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 724.00 | 884 724.00 | | 884 724.00 |