| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 249.00 | 30 249.00 | | 30 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 869.00 | 79 657.00 | 49 212.00 | 128 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 181.00 | 103 981.00 | 34 200.00 | 138 181.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 123.00 | 213 887.00 | 814 236.00 | 1 028 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 619.00 | | 647 619.00 | 647 619.00 |
BZ Autres créances | 22 541.00 | | 22 541.00 | 22 541.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 42 790.00 | | 42 790.00 | 42 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 158.00 | | 729 158.00 | 729 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 281.00 | 213 887.00 | 1 543 394.00 | 1 757 281.00 |
CU Autres participations | 718 000.00 | | 718 000.00 | 718 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 833.00 | 563 833.00 | | 563 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DG Autres réserves | 291 864.00 | 291 864.00 | | 291 864.00 |
DH Report à nouveau | -429 717.00 | -516 888.00 | | -429 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 694.00 | 87 171.00 | | 126 694.00 |
DL TOTAL (I) | 564 380.00 | 437 686.00 | | 564 380.00 |
DP Provisions pour risques | 10 497.00 | 10 000.00 | | 10 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 497.00 | 10 000.00 | | 10 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 231.00 | 174 930.00 | | 231 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 209.00 | 169 583.00 | | 227 209.00 |
EA Autres dettes | 477 429.00 | 507 156.00 | | 477 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 944.00 | 33 054.00 | | 22 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 518.00 | 884 724.00 | | 968 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 394.00 | 1 332 410.00 | | 1 543 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 010 241.00 | | 2 010 241.00 | 2 010 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 241.00 | | 2 010 241.00 | 2 010 241.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 497.00 | |
GE Autres charges | | | 65 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | | | -852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | -3 734.00 | | 3 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 375.00 | 1 782 222.00 | | 2 145 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 681.00 | 1 695 051.00 | | 2 018 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 694.00 | 87 171.00 | | 126 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 973.00 | | 72 170.00 | 967 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 020.00 | 1 028 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 020.00 | 297 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 304.00 | | 72 014.00 | 237 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 669.00 | | 155.00 | 730 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 998.00 | 19 888.00 | | 193 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 998.00 | 19 888.00 | | 193 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 497.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 497.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 497.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 231.00 | 231 231.00 | | 231 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 958.00 | 67 958.00 | | 67 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 974.00 | 40 974.00 | | 40 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
UP Prêts | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
UX Autres créances clients | 647 619.00 | 647 619.00 | | 647 619.00 |
VB T. V. A. | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VI Groupe et associés | 477 084.00 | 477 084.00 | | 477 084.00 |
VP Divers | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 790.00 | 42 790.00 | | 42 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 475.00 | 712 950.00 | 12 524.00 | 725 475.00 |
VW T.V.A. | 109 526.00 | 109 526.00 | | 109 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 518.00 | 968 518.00 | | 968 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |