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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 910.00 | 1 273.00 | 637.00 | 1 910.00 |
AP Constructions | 55 403.00 | 54 289.00 | 1 115.00 | 55 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 287.00 | 35 559.00 | 728.00 | 36 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 429.00 | 47 945.00 | 3 484.00 | 51 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 030.00 | 139 066.00 | 5 964.00 | 145 030.00 |
BP En cours de production de services | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BT Marchandises | 37 171.00 | | 37 171.00 | 37 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 018.00 | | 59 018.00 | 59 018.00 |
BZ Autres créances | 49 577.00 | | 49 577.00 | 49 577.00 |
CF Disponibilités | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 357.00 | | 159 357.00 | 159 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 387.00 | 139 066.00 | 165 321.00 | 304 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 776.00 | | | -19 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
DL TOTAL (I) | -6 672.00 | | | -6 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 459.00 | | | 82 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 784.00 | | | 54 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 028.00 | | | 34 028.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 993.00 | | | 171 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 321.00 | | | 165 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 993.00 | | | 171 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 958.00 | | 200 958.00 | 200 958.00 |
FG Production vendue services | 115 501.00 | | 115 501.00 | 115 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 459.00 | | 316 459.00 | 316 459.00 |
FM Production stockée | | | 1 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 091.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 724.00 | | | 317 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 620.00 | | | 309 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 914.00 | | 1 115.00 | 143 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 005.00 | | 1 115.00 | 142 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 975.00 | 2 091.00 | | 136 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 339.00 | 1 454.00 | | 136 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 784.00 | 54 784.00 | | 54 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UX Autres créances clients | 57 083.00 | | | 57 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VC Groupe et associés | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VI Groupe et associés | 82 459.00 | 82 459.00 | | 82 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 998.00 | | | 43 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 902.00 | 116 902.00 | | 116 902.00 |
VW T.V.A. | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 993.00 | 171 993.00 | | 171 993.00 |