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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 893.00 | 5 909.00 | 984.00 | 6 893.00 |
AP Constructions | 1 115.00 | 335.00 | 780.00 | 1 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 801.00 | 6 400.00 | 6 400.00 | 12 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 394.00 | 15 627.00 | 80 767.00 | 96 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 203.00 | 28 272.00 | 88 931.00 | 117 203.00 |
BT Marchandises | 230 462.00 | | 230 462.00 | 230 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 644.00 | | 30 644.00 | 30 644.00 |
BZ Autres créances | 42 676.00 | | 42 676.00 | 42 676.00 |
CF Disponibilités | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 065.00 | | 336 065.00 | 336 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 268.00 | 28 272.00 | 424 996.00 | 453 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 150.00 | | | -62 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 540.00 | | | -1 540.00 |
DL TOTAL (I) | -58 690.00 | | | -58 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 823.00 | | | 311 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 703.00 | | | 156 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
EA Autres dettes | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 686.00 | | | 483 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 996.00 | | | 424 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 686.00 | | | 483 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 053.00 | | 690 053.00 | 690 053.00 |
FG Production vendue services | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 037.00 | | 700 037.00 | 700 037.00 |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 221.00 | | | -1 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 405.00 | | | 700 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 945.00 | | | 701 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 540.00 | | | -1 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 404.00 | | 11 024.00 | 206 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 225.00 | 117 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 910.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 316.00 | 110 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 913.00 | | 1 980.00 | 4 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 582.00 | | 9 044.00 | 199 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 386.00 | 14 111.00 | 100 225.00 | 114 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 642.00 | 4 267.00 | | 1 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 834.00 | 9 845.00 | 98 316.00 | 110 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 703.00 | 156 703.00 | | 156 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
UX Autres créances clients | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VB T. V. A. | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VI Groupe et associés | 311 823.00 | 311 823.00 | | 311 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 751.00 | 88 751.00 | | 88 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 686.00 | 483 686.00 | | 483 686.00 |